Что такое своп на форекс и стратегия заработка на нем

Заработок на свопах — миф или реальность

Своп на Форекс вызывает у трейдеров противоречивые чувства – некоторые спекулянты его избегают, многие люди воспринимают эти начисления/списания как необходимое «зло», ну а третьи стараются использовать данный показатель для получения собственной выгоды.

Кроме этого, интерес к свопам подогревают и сами дилинговые центры, поскольку наблюдается очень интересная ситуация – разные брокеры предлагают торговать одинаковыми валютными парами, но плату за перенос позиции на следующие сутки каждый дилер взимает разную.

Таким образом, прежде чем говорить про потенциальный заработок на свопах, следует разобраться с механизмом их начисления и списания, изучить спецификации инструментов в разных компаниях, а также ознакомиться с перечнем дополнительных услуг.

Базовая теория

Обратите внимание

В общем случае под свопом понимается операция по переносу открытой позиции на следующие сутки, при этом данное понятие распространяется традиционно именно на валютные пары, хотя многие дилинговые центры списывают плату также и за роллирование CFD-контрактов.

Мы не станем сегодня обсуждать правомерность списаний по контрактам на разницу, так как данные инструменты создаются и котируются самими форекс-дилерами (т.е. они могут сами определять условия торговли своим «детищем»), поэтому остановимся строго на валютных парах.

Итак, почему вообще возникает поправка на своп? Не является секретом тот факт, что «розничный» FOREX на 100% спекулятивен, т.е. мы, обычные трейдеры, не заинтересованы в поставке реальной валюты и хотим просто заработать на разнице курсов.

К сожалению, международный валютный рынок устроен таким образом, что он по определению предполагает поставку физической валюты на следующий день после заключения сделки, например, если сегодня трейдер сделал ставку на рост EURUSD (т.е. купил евро за доллары США), завтра он получит на специальный счёт EUR.

Для спекулятивных операций подобная схема крайне невыгодна, так как она приводит к увеличению транзакционных издержек, замедляет время оборота капитала, увеличивает «юридическую нагрузку» и т.д. Специально для обхода этих ограничений как раз и была создана операция «своп», когда позиция переносится на следующие сутки, но поставки самой валюты не происходит.

Если не вдаваться в подробности и тонкости финансового рынка, то на Forex под свопом понимается банальное ежедневное списание или начисление некоторой суммы, поэтому трейдеру остаётся лишь принять данный факт как естественный порядок вещей.

В таблице выше представлена спецификация валютных пар в компании Альпари. Как можно заметить, SWAP на разных инструментах существенно отличается, так, например, на момент написания обзора по продажам USDCNH каждый день начислялось по 2,15 пункта, а по USDMXN трейдер-медведь получал почти 13 п.

Подобное расхождение появляется преимущественно из-за разницы между процентными ставками центробанков стран, валюты которых входят в пару. Возникает закономерный вопрос – как связаны ставки регуляторов (т.е. государства) и условия торгов на Форекс (где каждый коммерческий банк и дилер в праве предлагать собственные условия)?

Важно

На самом деле, зависимость здесь косвенная, поскольку центральный банк определяет общие условия на денежном рынке, а все остальные игроки вынуждены приспосабливаться под его требования. Соответственно, чем выше ставка конкретного ЦБ, тем жестче будут условия кредитования/депонирования в отдельно взятой стране.

Что же касается непосредственно знака и величины свопа на Форекс, то алгоритм его расчёта лучше рассмотреть на понятном теоретическом примере. Предположим, что трейдер решил открыть длинную позицию по AUDUSD, т.е. он покупает австралийские доллары за доллары США. На момент совершения операции ставки ФРС и РБА были равны 0,50% и 1,5% соответственно.

Поскольку все операции на Форекс осуществляются за счёт кредитных денег (иначе говоря, депозит на счёте всего-навсего играет роль гарантийного обеспечения для поддержания открытых позиций), для осуществления указанной сделки сначала придётся взять взаймы нужную сумму долларов США.

Разумеется, на рынке всё это происходит в автоматическом режиме, т.е. трейдер не подписывает никаких дополнительных документов, а все дополнительные риски (например, формирование отрицательного баланса клиентского счёта) берёт на себя сам форекс-дилер.

Как бы там ни было, суть операции от этого не меняется – заём есть заём, за пользование которым нужно платить. Таким образом, когда трейдер берёт для покупки AUDUSD в «долг» доллары США, он должен заплатить вознаграждение своему брокеру/банку за предоставленную возможность. В нашем случае годовая ставка такого займа получится в районе 0,6-0,7% (процент ФРС плюс премия).

С другой стороны, поскольку спекулянт купил AUD и не получил их на свой личный банковский счёт (вспоминаем специфику своп-операций), получается, что он отдаёт их в распоряжение контрагенту (банку или брокеру), который, в свою очередь, использует полученные средства по своему усмотрению, но выплачивает спекулянту премиальные.

Иначе говоря, здесь работает точно такой же принцип, как и при размещении средств на банковском депозите.

В итоге покупатель AUDUSD одновременно является и заёмщиком, и кредитором, но, так как процентные ставки в разных странах отличаются, спекулянт либо извлечёт выгоду от этой операции, либо будет вынужден уплатить премию. В нашем примере своп по длинной позиции на AUD оказался положительным.

Что касается обратной операции, т.е. продажи AUDUSD, то здесь работает аналогичный принцип – трейдер берёт взаймы австралийские доллары и покупает на них доллары США. Поскольку расходы на обслуживание кредита в AUD получаются выше прибыли от предоставления USD в распоряжение контрагентам, своп будет отрицательным.

Совет

Это был идеальный пример, но на практике порой возникают парадоксальные ситуации. Вот одна из них – все пары на Форекс одинаковые, а свопы у разных форекс-дилеров почему-то отличатся в несколько раз. Чтобы в этом убедиться, просто сравним условия Альпари и Инстафорекс.

На самом деле, никакого парадокса здесь нет, поскольку каждый брокер кроме разницы процентных ставок закладывает в величину свопа свои собственные условия. По этой же причине часто так получается, что при переносе позиции на следующие сутки отрицательная сумма списывается как по длинным позициям, так и по «шортам».

И последний нюанс, который обязательно следует учесть перед созданием торговой стратегии, связан с начислением тройного свопа в один из дней недели.

У большинства брокеров данная операция осуществляется в среду, но иногда в регламенте упоминается и пятница. Причина этого явления обусловлена спецификой рынка Форекс, который закрыт на выходных, т.е.

поправка за субботу и воскресенье списывается/начисляется заранее.

Арбитражные стратегии для заработка на свопах

Если говорить честно, то получать прибыль исключительно на положительном свопе достаточно сложно, так как валютный рынок весьма волатилен, вследствие чего фактическое отклонение курса пары в негативную сторону часто полностью нивелирует полученный доход.

Тем не менее, есть несколько приёмов, при помощи которых можно значительно увеличить шансы на успех, в частности, первый из них предполагает арбитраж между обычными счетами и аккаунтами swap-free. Данная стратегия заключается в следующем:

  • Трейдер открывает два счёта у разных форекс-дилеров – обычный и без свопа (их ещё иногда называют «исламскими»);
  • У первого брокера открывается позиция по валютной паре с высоким положительным свопом;
  • У второй компании данная операция хеджируется обратной позицией по той же самой паре.

В результате образуется своего рода «замок», т.е. совокупный финансовый результат от операций с валютной парой не меняется (long компенсирует short), но каждый день на один из счетов поступает положительный своп. Таким образом, трейдер ничего не делает, но получает при этом стабильный доход.

Разумеется, многие дилинговые центры борются с подобными стратегиями, т.е. прописывают в оферте пункты, согласно которым величина начисленного свопа может быть скорректирована (естественно, в худшую для трейдера сторону), вводят комиссии на аккаунтах swap-free, сотрудничают с «безопасниками» из других форекс-дилеров и т.д.

Обратите внимание

В общем, сегодня заработать на арбитраже достаточно сложно, а вот попасть в чёрный список какой-нибудь компании из-за таких манипуляций — раз плюнуть. Отсюда следует очевидный вывод – нужно искать другие способы заработка на положительных свопах.

Как вариант, вместо счёта swap-free для хеджирования можно использовать соответствующий валютный фьючерс (по ним нет суточных списаний/начислений). В этом случае арбитраж выявить невозможно, но возникают другие проблемы, а именно:

  • Для открытия счёта на срочном рынке требуется серьёзный капитал;
  • Все расчёты с брокером проводятся только через банк, вследствие чего возрастает юридическая нагрузка (нужно оформлять больше документов);
  • Приходится следить за экспирацией контракта (если её пропустить, вся схема разрушится в одночасье);
  • По срочным контрактам регулярно меняются маржинальные требования, т.е. в один прекрасный день биржа может повысить гарантийное обеспечение, вследствие чего хеджирующая операция закроется по маржин-коллу.

На наш взгляд, «овчинка выделки не стоит», так как для заработка минимальной прибыли приходится учитывать слишком много рисков. Если уж так хочется получать стабильный доход, не рискуя капиталом, гораздо проще положить деньги в банк на депозит или купить государственные облигации.

Стратегии кэрри-трейд и прочие спекуляции

Если отказаться от арбитража, в нашем распоряжении остаются лишь спекулятивные стратегии, для которых риск является неотъемлемой чертой. Соответственно, в этом случае прибыль от начисления свопов становится лишь приятным бонусом к основной сделке, направление которой идентифицируется по специальной методике.

Итак, самой популярной стратегией заработка на свопах является кэрри-трейд. На Форекс под данным термином понимается подход, в рамках которого крупные инвесторы и спекулянты вкладывают капитал в высокодоходные активы, вследствие чего валюты соответствующих стран значительно укрепляются по отношению к доллару или евро.

Чтобы не запутаться в теории, сразу рассмотрим алгоритм заключения сделок. На первом этапе необходимо составить список стран, Центробанки которых удерживают высокие процентные ставки. На момент написания обзора одним из таких государств была Южно-Африканская Республика.

Если в геополитическом плане всё спокойно, инвесторам будет выгодно вкладывать капитал в государственные облигации подобных стран, поскольку их доходность значительно превышает проценты, начисляемые по европейским и американским бондам. Таким образом, на следующем этапе необходимо проверить данную гипотезу.

На графике выше мы выделили участок, в рамках которого котировки облигаций ЮАР уверенно росли – это и есть пресловутый кэрри-трейд, т.е. инвесторы продавали доллары США и покупали южноафриканский ранд, чтобы потом за них приобрести бонды. Теперь проверим, как рассмотренная схема повлияла на динамику пары USDZAR.

Как можно заметить, на протяжении обозначенного интервала курс USDZAR снижается, т.е. здесь разумно играть на понижение курса доллара, выраженного в рандах. Казалось бы, причём тут свопы? Дело в том, что по коротким позициям, открытым на этой паре, каждый день начисляется весьма существенная положительная поправка.

В результате мы не только отрабатываем движение, сформированное в рамках стратегии кэрри-трейд, но и получаем прибыль от свопа. Соответственно, когда инвесторы начинают выходить из облигаций ЮАР (этот момент можно распознать при помощи стандартного технического анализа), от заключения сделок следует воздержаться.

Аналогичный принцип работает с валютами всех стран, центральные банки которых удерживают высокие ставки, но особенно ярко этот эффект даёт о себе знать на именно развивающихся рынках, в число которых кроме ЮАР входят Россия, Мексика, Бразилия, Чили и др.

И вторая спекулятивная стратегия, которую можно использовать для заработка на свопах, предполагает покупку кросса ZARRUB в период, когда баррель нефти BRENT, номинированный в золоте, дешевеет. Интересная формулировка, не правда ли?

Важно

Дело в том, что экономика ЮАР зависит от экспорта драгоценных металлов, а курс рубля сильно коррелирует с нефтью, поэтому разумно полагать, что во время упомянутых расхождений пара ZARRUB, по которой начисляется положительный своп, будет расти. Поскольку в терминалах есть курсы USDZAR и USDRUB, мы можем извлечь из этого выгоду.

Звучит немного запутанно, поэтому перейдём к практике. Сначала придётся построить график нефти, номинированный в граммах золота. Для решения поставленной задачи можно воспользоваться сервисом Tradingview, в строке которого прописывается формула 31.10*UKOIL/XAUUSD (где 31.10 – это вес одной унции золота в гр.).

Далее при помощи стандартного технического инструментария (например, по скользящим средним) на этом синтетическом активе необходимо распознать тренд. Если он направлен вверх – позиции не открываются, если же нефть в «золоте» дешевеет, можно открывать длинные позиции на ZARRUB.

В частности, в терминале MetaTrader4 кросс ZARRUB можно собрать путём одновременной продажи USDZAR и покупки USDRUB. Если трейдер торгует через Альпари, чистый суточный своп в этом случае получается около 14 пунктов (представленное значение было актуальным на момент публикации обзора).

Краткие выводы и рекомендации

В общем и целом, получать прибыль на свопах действительно можно, но, как мы сегодня убедились, она является скорее дополнительным бонусом к уже существующей спекулятивной стратегии. Если же рассматривать конкретные преимущества и недостатки подобной торговли, то здесь мы рекомендуем обратить внимание на следующие нюансы:

  • Прибыль от свопа иногда компенсирует просадку, что особенно актуально для долгосрочных позиций (+);
  • Положительный своп помогает зарабатывать во флетах (+);
  • Своп-ориентированные торговые стратегии предъявляют высокие требования к профессиональным навыкам трейдера (-);
  • Даже при арбитраже прибыль от положительных поправок редко превышает доход по банковским депозитам (-).

Источник: Dewinforex Социальные кнопки для Joomla

Источник: http://www.dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/zarabotok-na-svopakh-mif-ili-realnost.html

Свопы (swap) на форексе: как заработать, а не потерять 3000 долларов за год

Содержание статьи:

 

Форекс брокеры объясняют наличие свопов разницей при «доставке трейдеру валюты»:

Своп (swap) — это ежедневное начисление или снятие с депозита трейдера денежных средств за перенос позиции по открытым сделкам на следующие сутки. Форекс-брокер по свопам каждый день автоматически добавляет или снимает в 0 часов определенную сумму с вашего депозита.

Читайте также:  Торговля бинарными опционами: развод или правда? отзывы и стратегии

а) в процентных ставках Нацбанков (если у ФРС США она 0.25% , в зоне евро 0.05%, у банка Англии 0.5%)

б) между кредитной и депозитной ставкой кредита, который они предоставляют трейдеру, торгующего плечом более, чем 1 к 1 (обычно у форекс трейдеров плечо 1-100, 1-200).

 Пример из жизни объяснения природы свопов.

Представьте: вы взяли кредит в европейском банке и разместили его, как депозит в банке США (продажа EURUSD брокером для своего трейдера), Что у вас получится? Верно, убыток.

А если наоборот: купить евро за доллары, взятые в кредит в США (покупка EURUSD). Выйдет… еще больший убыток, т.к. депозитная ставка в ЕС еще меньше, чем кредит в США.

Пример за перенос позиции на следующий день по сделке:

  • buy EURUSD своп — 0.4 доллара за каждый день при 0.1 лоте
  • sell EURUSD своп — 0.8 долларов (это 292 доллара за год при торговле всего 0.1 лотом или почти 3 тыс. долларов у тех, кто торгует «стандартным лотом»)

Для математиков даем точную формулу расчета свопов, которую гуманитариям не рекомендуем ни запоминать, ни даже вникать, т.к. считать размер свопов все-равно будете не вы, а ваш форекс-брокер.

Подробнее о формуле расчета свопа, а также о двух видах валютных свопов и сроках их валютирования можно прочитать в статье «Валютные свопы».

В итоге, небольшая сумма за сутки превращается для трейдера в существенную за месяц и гигантскую за год или несколько лет торговли на форексе от 3 до 12% депозита. К примеру, если у вас торговый счет на 10.000 долларов США, согласитесь, намного приятнее приобрести за год 500 долларов, чем потерять за этот период 1 тысячу, лишь в конце года случайно заменив потерю.

Masterforex-V: валютные свопы — это скрытый спред брокеров форекс

Трейдеры,торгуя средне- или долгосрочно, порой не обращают внимание на свопы, а зря. Потери от отрицательных свопов, могут не только уменьшить общую прибыль, но и превратить всю торговлю в убыточное мероприятие.

Не верите? Давайте вместе с новоиспеченным инвестором просто посчитаем: берем 1млн долларов, покупаем 250 лотов валютной пары EUR/USD по цене 1,05 у брокера FxPro и держим ордер четыре года с целью 1,25. Теоретически, прибыль составит 5 млн долларов.

А практически — в два раза меньше.

Почему? Потому что, своп лонг по валютной паре EUR/USD у данного брокера составляет -6,66 долларов за сутки за один лот! А если предположить, что валютная пара останется на отметке 1,05 или чуть ниже этого — то инвестор лишится своего миллиона долларов!

Совет

Поэтому, если трейдер торгует краткосрочно внутри дня — у него проблем не возникает (многие брокеры сегодня предлагают минимальный спред по паре EUR/USD всего 0.3 пункта).

Но как только (по разным причинам) закрыть сделку в этот же день не получилось, то в игру вступают уже другие правила — брокер ежедневно будет снимать со счета трейдера по 6 пунктов.

Другими словами, через сутки разница между покупкой и продажей будет равна не 0,3 пункта, а 6,3 пункта, через месяц уже 180 пипсов, через два — 360 пунктов, дальше можете посчитать сами. А если у вас не один открытый ордер, а два, три, четыре?

Вы не обращали внимание, что все брокеры рекламу «самых низких спредов» выносят на первую страницу сайтов, а таблицу свопов прячут так, что на ее поиски необходимо привлекать тех.поддержку сайта? Как, например, у брокеров FxPro или XM.

com, свопы которых по той же валютной паре EUR/USD составляют -6,6 и -6,84 пунктов соответственно. Причем обмана как такового и нет. Если вы закроете сделку в тот же день, спред составит 0,3 пункта, как в рекламе.

Если же нет, то каждый день с вашего счета будут списывать минимум 6,6 доллара за каждый лот.

Посмотрите на график внимательно и ответьте себе на вопрос: почему профессиональные трейдеры Академии Masterforex-V не открывают счета в XM.com или FXPro? А, согласно статистики сайта pro-rebate.com почти 2/3 счетов трейдеров открыто в NordFX:

Таким образом, управляющие трейдеры Masterforex-V, зная данные особенности брокеров, ограниченно торгуют по валютным парам, имеющие отрицательные свопы, планируя закрывать ордера в тот же день и выбирают тех брокеров, у которых свопы минимальные (например, у NordFX своп по EUR/USD составляет -0,4 пункта (сравните с -6,84 у XM.com).

Как зарабатывают на свопах опытные трейдеры форекс?

  1. Теория заработка на свопах. По ТС Masterforex-V найдите самые высокие и самые низкие процентные ставки Нацбанков в мире, чтобы понять на каких свопов можно заработать, даже ошибочно открыв сделки.

    Итого: заработок на свопах будет лишь по валютным парам с максимальной разницей в процентных ставках Нацбанков.

  2. Проверка вашего понимания природы свопов: трейдер заработает на свопах, если откроет сделку buy по NZD и AUD, т.к. их Нацбанки имеют самую высокую процентную ставку (2.75% и 2%). Например, в брокерской компании NordFx, имеющей самые привлекательные свопы для трейдеров, брокер ежедневно добавляет трейдеру на счет при торговле 1 лотом
    • buy AUDJPY = 5 доллара в день
    • buy AUDCHF = 4
    • buy NZDJPY = 5
    • buy NZDCHF = 4 доллара в день.
  3. Пример консервативной торговли слушателя Академии Masterforex-V: 3%-4% в месяц:

    Чем хороша консервативная торговля? За полгода лишь дважды расходились красная и желтая линии, когда buy AUDJPY, AUDCHF уходили в минус. За эти дни брокер начислял свопы, тренд возвращался в прежнее русло и трейдер фиксировал профит.

  4. Пример агрессивной торговли слушателя Академии Masterforex-V на свопах: 9% в месяц в валюте:

    Данный трейдер:

    • имеет 9%-10% профита в валюте, открывая и оставляя по десятку открытых сделок, по которым брокер начисляет ему профит по свопам по тем же валютным парам
    • обратите внимание на первую часть торговли «по-классике» со стопами и вторую часть торговли без стопов по валютным парам с положительными свопами.

    Источник — сервис бесплатного копирования сделок слушателей Академии Masterforex-V — Автотрейдинг pro-rebate.com.

Таблица свопов у брокеров форекс

Таблица swap, как правило спрятана глубоко на сайте форекс брокера под названием «Специализация контрактов» в котором профессиональный трейдер, среди множества финансовых инструментов, всегда четко выделяет, валютные пары

  • с положительным свопом (подчеркнуто зеленым цветом) по которым брокер ежедневно начисляет трейдеру на торговый депозит оговоренную специализацией контракта сумму за каждую открытую сделку. По ним Masterforex-V рекомендует открывать своим трейдерам сделки по ТРЕНДУ;
  • с отрицательным свопом (подчеркнуто красным цветом). По ним трейдеру Masterforex-V, как правило, не торгуют, пропуская их тренды, т.к. любая ошибка по ним приведет.

Например, у форекс-брокера Fort Financial Services, если вы открываете 1 лотом сделку по GBPUSD

  • buy, то ежедневно форекс брокер высчитывает с вашего депозита 3.95 пункта или $5.01 доллар при курсе 1.27 (в месяц $150)
  • sell, тогда брокер ДОБАВЛЯЕТ вам на депозит ежедневно $2.99 пункта или $3.8 (в месяц $114, в год более 1.3 тыс. долларов)

Лучшие свопы для трейдеров форекс, по результатам рейтинга Академии Masterforex-V дают брокерские компании NordFx и Fort Financial Services.

Худшие свопы у брокера XM.COM, у которого swap в среднем 3 раза худший, чем у перечисленных брокеров. Сравните сами:

Валютные пары с положительным свопом

Лучшие валютные пары с положительным свопом образуются при самой большой разнице процентных ставок Национальных банков. Например, если ставка рефинансирования НБ Новой Зеландии составляет 2.75%, а НБ Швейцарии — 0.75%, то swap по валютной паре NZDJPY на

  • Long (buy) по NZDJPY будет всегда положительным (вы «купили» за японскую йену новозеландский доллар);
  • Short (sell) по NZDJPY будет всегда отрицательным.

Далее, как вы понимаете, все по конкретным цифрам свопов зависит от порядочности того или иного брокера форекс. Как показано в таблице выше, когда за одну и ту же сделку на sell GBPUSD

  • Fort Financial Services снимает ежедневно -3.13 пункта;
  • NordFx -4.5 пункта;
  • XM.COM целых — 8.81 пунктов.

Посчитайте в год разницу в свопах по GBPUSD в 5.68 пункта (3.13 и 8.81) между Fort Financial Services и XM.COM, например, всего в 1 лот. Получится, гигантская сумма в $26329, которую потеряет ОДИН трейдер всего за ОДИН год лишь по ОДНОЙ валютной паре GBPUSD у этого брокера в сравнении с другим (5.68 пунктов Х 1.

27 курс фунта доллара х 365 дней Х 10 дол. за лот. Удивлены? Представьте реакцию, сравнимую с шоком, инвесторов Masterforex-V, которые в рамках инвестиционного портфеля открыли реальные торговые счета в разных брокерских компаниях для автокопирования наших трейдеров, в итоге профит на торговых счетах XM.COM был в 2-2.

5 раза меньше, чем на депозитах у других форекс — брокеров. «Да, депозит с профитом, XM.COM вернул в полном объеме», — рассказал нам один из инвесторов, но я недополучил минимум 3000$ из-за свопов XM.COM и разницы котировок. Теперь я понимаю, откуда берутся у брокеров деньги на рекламу футбольных и баскетбольных клубов», — заявил он.

«Из свопов, на которые не обращают внимание новички рынка».

Быстрая проверка положительных и отрицательных свопов в МТ-4

Если трейдер не помнит какой именно своп у того или иного брокера по валютной паре, это легко проверяется в его торговом терминале МТ-4. Для этого нужно в окне котировок выбрать интересующий вас инструмент, нажав на него правой кнопкой мышки, выбрав «Специализацию контрактов». Например, по USDCHF

  • «своп длинных позиций» (long, это сделки buy), составляют 4 пункта х 0.987 = 3.98$ брокер будет ежедневно ДОБАВЛЯТЬ на терминал в полночь трейдеру за каждые сутки торговли при открытии ордера buy по USDCHF размером в 1 лот;
  • «своп коротких позиций» (short, это сделки sell), составляют 8 пункта х 0.987 = 7.96$ брокер будет ежедневно СНИМАТЬ с вашего торгового депозита в тоже самое время за каждые сутки торговли при открытии ордера sell по USDCHF размером в 1 лот;
  • день «тройного свопа» (зачет 2-х выходных дней на рынке + текущих суток) обычно среда, как и указано в данной специализации.

Обязательные условия для успешной торговли на свопах

 Академия Masterforex-V предупреждает, что не рекомендует новичкам самостоятельно торговать для заработка только на свопах, т.к. для успешной торговли необходимы

а) полное соблюдение манименеджмента, иначе вы… проиграете депозит;

б) торговать нужно только… по тренду.

Каким должен быть минимальный депозит, когда начнется долгосрочный тренд, как можно получать до 50% в валюте в год через свопы, а также методики хеджирования (защиты) открытых позиций вы узнаете из материалов рассылки Академии MasterForex-V.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Источник: http://www.MasterForex-v.org/school_trader/basics_stock_trading/swap.html

Что такое своп на бирже Форекс

Своп (анг. swap — обмен) — под этим термином подразумевается некоторый процент, который начисляется (положительный своп) либо снимается (отрицательный своп) при переносе сделки на следующие сутки. При этом если сделка была закрыта в тот же день, то своп не начисляется.

Также следует учитывать, что в ночь со среды на четверг действует тройная ставка. Это связано с тем, что суббота и воскресение — не торговые дни, то есть сделка переносится сразу до следующей недели.

Как формируется Своп у сделок

Чтобы лучше разобраться в сути, представим упрощенную картину:

Возьмем валютную пару EUR/USD, если хотим купить евро, продав доллары. Для этого мы должны взять доллары в кредит, а потом обменять их на евро.

За кредит нужно будет отдать проценты, равные ключевой ставке (Ключевая ставка устанавливается Центробанком).

Допустим, для доллара это — 2%.

Итак, купив доллары и продав их за евро, наш долг кредиторам дополнительные 2% годовых.

Обратите внимание

Но евро тоже просто так лежать не будут: их отдадим в кредит под проценты, равные ключевой ставке для евро — 1%.

Тогда наш своп высчитывается как: +1% — 2% = -1% годовых.

Однако это очень примитивное описание, не учитывающее отличия в ставках, которые предлагают конкретные Центральные банки, а также прочие условия вашего торгового счета.

В реальности брокер будет рассчитывать своп несколько сложнее.

Положительный или отрицательный своп у сделок

В указанном примере наш своп получился отрицательным, но может быть и обратная ситуация:

Возьмем пару USD/RUB. Мы хотим продать доллары и дальше остаться в рублях. У доллара ключевая ставка, 2%, а у рубля процентная ставка — 7%. Тогда: Swap = 7 — 2 = +5%.

Таким образом, при переносе сделки на следующий день вы получите доход +5% годовых в пересчете на один день.

Как рассчитать своп на Форекс

В общих чертах формула расчета свопа на Форексе выглядит так:

Swap = -1 × Размер_контракта × (Разница ставок + Ком.брокера) × Срок / 365д

Например, как рассчитывается своп на Форексе EUR/USD:

  • Размер контракта = $100 000 = 1 лот
  • Ставка EUR = 0%
  • Ставка USD = 2.5% = 0.025
  • Комиссия брокера = 1% = 0.01
  • Срок = 1 день

Тогда, при продаже EUR:

Swap = -100 000 × ( 0 — 0.025 + 0.01 ) × 1 / 365 = $4.11

Читайте также:  Как делать ставки на binomo. подробная инструкция новичкам

При покупке EUR:

Swap = -100 000 × ( 0.025 — 0 + 0.01 ) × 1 / 365 = -$9.59

Однако каждый Форекс-брокер высчитывает своп со своими комиссиями, или даже по своим формулам.

Как уменьшить своп на Форексе?

Как видно из приведенной выше формулы, от трейдера зависят только выбор валютной пары, тип сделки, и, конечно, выбор Форекс брокера, — других вариантов повлиять на размер свопа нет.

Также можно выбрать тип торгового счета вообще без свопа: читайте об этом ниже в разделе «Что делать при ведении долгосрочной торговли»)

Размер свопов можно узнать в терминале:

Например, в Metatrader 4 нужно открыть окно «Обзор рынка», нажать правую кнопку мыши на интересующую валютную пару и в появившейся вкладке выбрать «Спецификация контракта».

Скриншот 1. Спецификация EURUSDСкриншот 2. Где найти своп в терминале Метатрейдер

Откроется окно с информацией о валютной паре, где среди прочих параметров будут «Своп длинных позиций» и «Своп коротких позиций».

Где посмотреть на свопы брокера

Конкретные swap для ваших сделок можно узнать на сайте Форекс-брокера, обычно они приводятся в виде таблицы свопов с разными Форекс парами.

Свопы в Альпари

Таблица 1. Размер свопов в Альпари

Свопы в Велтрейд

Таблица 2. Размер свопов в Weltrade

Также размер свопа показываться при открытии сделки, в зависимости от вашего торгового терминала.

Так как своп рассчитывается на основе процентных ставок, то его можно приблизительно рассчитать, сравнив процентные ставки необходимых валют.

Что делать при ведении долгосрочной торговли

При открытии сделок на длительные сроки своп может стать весьма ощутимым убытком, поэтому существуют специальные бессвоповые счета.

Еще они могут называться Исламские счета

Такие счета позволяют уменьшить расходы при отрицательных свопах, но и заработать на положительных в таком случае не удастся.

При этом брокер тоже не останется в убытке, и будет как-то компенсировать свои расходы, например, с помощью комиссии на открытие сделки.

Как можно заработать на свопах Форекс

Заработать на свопах не просто, но вполне возможно, для этого даже существует специальная стратегия — Carry Trade.

Ее суть в том, что выбирается валютная пара с большим положительным свопом, и открытая сделка удерживается в течение длительного срока.

Много таким образом едва ли заработаешь, но некоторое количество процентов получить возможно.

При этом существуют риски, что купленная валюта пойдет вниз, и потери значительно превысят скромные доходы. Использовать данную стратегию рекомендуется только опытным трейдерам.

Также может прийти в голову вопрос:

Можно ли заработать на Форекс свопах, если прямо перед переносом сделок открыть позицию с положительным свопом, а после его начисления закрыть сделку?

— Нет, потому что разница между ценой покупки и ценой продажи (спред) в таком случае всегда будет больше полученного дохода.

Источник: https://proFXtrader.ru/swap-na-forex-svop/

Что такое своп на Форексе: простое и понятное объяснение

Здравствуйте, дорогие друзья! Внятно ответить на вопрос, что такое своп на Форексе и дать четкое описание методики его расчета может не каждый, даже самый матёрый, трейдер.

Для большинства swap остается незначительной суммой, которую брокер один раз в день списывает со счета. В то, как он рассчитывается и что из себя представляет, не все вникают.

Сегодня предлагаю этот пробел в знаниях восполнить и разобраться в том, как swap влияет на торговлю, от чего зависит его величина и стоит ли его учитывать при оценке эффективности стратегии.

Разбираемся с терминологией

Что касается термина swap, перевод этого слова на русский язык звучит как «разница процентных ставок» (вы встретитесь и с термином «ролловер», эти понятия – синонимы). Суть свопа разберем на конкретном примере сделок по валютной паре GBPUSD.

Нас интересуют процентные ставки по обеим валютам. О том, где их можно найти, поговорим чуть позже, пока что укажем лишь, что в Англии ставка составляет 0.75%, а в США – 2.25%. Теперь по свопу для длинных позиций:

  • Когда заключается сделка на покупку, трейдер приобретает британский фунт за доллары;
  • При этом долларов в нужном количестве у вас нет, ведется маржинальная торговля (с кредитным плечом), а значит, нужную сумму вам занимает брокер. Проценты по этому займу составляют 2.25%;
  • На эту сумму в долларах вы покупаете фунты и по ним получаете 0.75%;
  • Представьте себе, что это обычный банковский займ сроком на один день, и уже завтра вы продадите фунты и погасите кредит в долларах. Но из-за разницы в процентных ставках вам не будет хватать 0.75 – 2.25 = -1.5%. Это и будет величина свопа.

Представьте обратную ситуацию – короткую позицию по GBPUSD. В ней за счет той же разницы процентных ставок вы получите 1,5%. Ролловер – не обязательно убыток, все зависит от соотношения процентных ставок соответствующих валют. Брокеры приводят значение этого параметра в пунктах для удобства расчетов.

В формуле для расчета swap участвует и комиссия брокера, так что рекомендую вместо самостоятельного его подсчета использовать данные с сайта компании.

Порядок определения этой величины отличается для разных инструментов.

Для Форекс, CFD – статья о CFD контрактах расскажет подробнее об этом виде торговли, криптовалют, товарного рынка расчетные формулы отличаются.

На видео ниже подробно описывается механизм появления свопов в торговле.

к содержанию ↑

Порядок начисления

Фактически трейдеры, заключая сделки, не нуждаются в валюте, они просто проводят спекулятивные операции с валютными парами.

Поэтому каждый день вечером сделка закрывается и тут же брокер заключает ее за вас, при этом своп и начисляется.

Процедура эта происходит практически мгновенно, так что вы и вряд ли заметите перенос позиции, только вот небольшая сумма начисляется или списывается со счета.

Важно

Несмотря на то, что рынок Форекс работает с перерывом на выходные, swap взимается за все дни недели, в том числе и за перенос сделки через субботу и воскресенье. Так как на выходных брокеры отдыхают, то и своп списать нельзя, поэтому swap в тройном размере списывается при переносе сделки со среды на четверг.

Так происходит из-за того, что на Форекс расчеты по заключенным сделкам выполняются через 2 дня. Поэтому своп в 3-кратном размере начисляется в середине недели. По некоторым инструментам есть исключения, например, по USDTRY своп взимается в размере х3 при переносе сделки с четверга на пятницу.

Что касается времени начисления, то происходит это в 01:00 МСК.

к содержанию ↑

Где узнать величину свопов

Самостоятельно рассчитывать валютный своп не имеет смысла. Это справочная величина и она доступна как в торговом терминале, так и на сайтах компаний в описании торговых условий.

к содержанию ↑

Swap в торговом терминале

В окне терминала прямо под графиками с валютными парами по каждой открытой сделке показывается в том числе и своп. Если случайно закрыли это окно, вернуть его можно через вкладку ВидТерминал или сочетанием клавиш Ctrl+T.

Также в терминале можно просмотреть подробные спецификации каждого инструмента. В окне Обзор рынка (левая часть терминала) жмем правой кнопкой мыши по интересующему инструменту и выбираем пункт Спецификация.

В открывшемся окне содержится не только информация по величине свопа, но и день, когда он начисляется в тройном размере.

Ту же информацию найдете и на сайте брокера.

к содержанию ↑

Своп на сайте брокера

Информация по свопам указывается в спецификациях контрактов. Приводится она на сайте в разделе с торговыми условиями, может быть и отдельный пункт Спецификация контрактов. Ниже приведу внешний вид этих разделов у разных брокеров.

Exness

По каждому доступному инструменту указывается спред, маржа для кредитного плеча, Stop Level и swap в пунктах, его значение уточняйте здесь. Есть и калькулятор для расчета свопа в зависимости от срока удержания сделки и прочих исходных условий.

Открыть счет у брокера Exness

FxPro

В разделе Комиссии и свопы содержится калькулятор, позволяющий оценить расходы на спред и своп при торговле.

Здесь же дается подробное пояснение по методике расчета этих величин, указывается комиссия брокера. Информация о swap приводится и в табличной форме.

По ссылке можете прочесть обзор выгодного брокера для трейдинга FxPro, компания вполне подходит для того, чтобы открыть здесь основной торговый счет.

Зарегистрироваться на FxPro

Alpari

Все стандартно, в таблице активы классифицированы по группам, и для каждой указывается своп для покупок и продаж, расписание торговли, спред.

Открываем счет в Alpari

Amarkets

Та же ситуация, что и у остальных брокеров. Правда, активы здесь все вместе, не совсем удобно выбирать нужный.

Регистрация Amarkets

Сравним swap по 4 валютным парам у этих брокеров:

+0,050 -0,160 +0,360 -0,560 +0,270 -0,550
-0,329 -0,468 +0,263 -0,831 +0,158 -0,809
-0,161 -0,134 +0,309 -0,656 +0,204 -0,62
-0,061 -0,184 +0,407 -0,692 +0,3 -0,62

Как видите, отличия в swap есть, на некоторых валютных парах он может разниться почти в 2 раза. Но в деньгах это настолько малые величины, что большинство трейдеров эту разницу не ощутит. Чтобы она начала сказываться на результатах, нужно работать с капиталом в десятки и сотни тысяч долларов.

Если хотите сравнить брокеров по ролловерам, пользуйтесь myfxbook.com. Во вкладке Brokers есть соответствующий пункт. Очень удобно, что это не просто таблица. В нее можно добавить любую валютную пару и выстраиваться результаты поиска по убыванию или по возрастанию. В пару кликов можно найти компанию с максимальным или минимальным свопом.

к содержанию ↑

Если вам нужно подобрать пару, по которой наименьший отрицательный своп или наибольший положительный, это удобно делать, сравнивая процентные ставки банков мира.

Выше мы уже разобрались, что ролловеры могут отличаться у разных брокеров по одним и тем же валютным парам из-за того, что комиссия отличается.

Но в целом, сравнивая ставки банков, удобно подбирать валютные пары, а потом уже проводить сравнение по брокерам.

Ниже приведу перечень ресурсов, на которых можно мониторить процентные ставки:

  • fxstreet.com – в разделе с экономическим календарем есть ссылка Interest rates. Информация сгруппирована по регионам.
  • На сайте Alpari в разделе с фундаментальным анализом страны сгруппированы по регионам. Помимо текущего значения ставки указывается и дата следующего заседания по поводу ее пересмотра и краткое описание, что ставка означает. Информация дается на русском языке.
  • На global-rates.com есть небольшая таблица с отображением ставок стран мира. Указывается текущее и прошлое значения, а также дата последнего ее изменения. По каждой из них можно получить детальную информацию – как называется орган, занимающийся ее рассмотрением, графиком показана динамика изменения ставки в прошлом.

Информация по ставкам не секретная и найти ее можно и у других брокеров. Следите только за тем, чтобы данные обновлялись регулярно и соответствовали последним изменениям. Для русскоязычных трейдеров рекомендую пользоваться информацией от Альпари – реализовано все максимально удобно.

к содержанию ↑

Исламские счета – выгода от торговли без свопов

Своп – это простыми словами операция, имеющая в себе признаки ростовщичества. В исламе обмен валют не запрещен, но только при условии, что обмен происходит без разрыва во времени и в одинаковой пропорции, то есть ни одна из сторон не остается в должниках. С этой точки зрения ролловеры выступают вразрез с нормами этой религии.

Именно поэтому практически все брокеры предлагают клиентам так называемые исламские или бессвоповые счета.

По ним вместо ролловеров в конце дня со счета взимается фиксированная комиссия.

Сам термин «исламский счет» не значит, что работать с ними могут только мусульмане, независимо от вероисповедания вы можете отключить своп, если брокер это позволяет.

Из особенностей работы с этим счетом отмечу:

  • Неплохую экономию средств, если позиции удерживаются долго;
  • Потерю дополнительной прибыли, если работаете с парой, по которой swap положительный. Вместо прибыли вы получите убыток за счет комиссии.

У большинства брокеров услугу swap-free нужно подключать через личный кабинет или техническую поддержку. Не по всем счетам такая возможность доступна, например, у Amarkets услуга есть только по счетам Gold, Platinum.

Внимательно читайте торговые условия. Иногда предложения бывают выгоднее, чем по swap-free счетам. Например, у FxPro те, кто торгует на cTrader платят только комиссию в $4.5 за проторгованный лот, к тому же спред по мажорам тут от 0.4 пунктов.

Это действительно выгодно. Например, если сделка объемом 1 лот по EURUSD удерживается в течение 5 дней, то потери на свопах у FxPro составят $54 – порядка 5 пунктов. Если бы при тех же условиях работа велась в cTrader, то комиссия за счет торгового оборота составила бы $10.2.

Список лучших брокеров Форекс я уже составлял для вас, при открытии счета рекомендую уточнить, поддерживается ли бессвоповая торговля.

к содержанию ↑

Рекомендации для торговли на долгосроке

Тем, кто работает с удержанием позиции от месяца и более, рекомендую торговать на исламских счетах. Исключение – кэрри-трейдеры и те, кто планирует торговать по парам с нулевым или небольшим положительным свопом.

Если работаете на мажорах и сделки удерживаете максимум несколько дней, то свопом можно пренебречь. Обычно при таком сроке жизни сделки цели превышают 100-150 пунктов, потеря 4-5 пипсов за счет ролловера – ничтожная по сравнению с профитом величина.

Читайте также:  Реально ли заработать на бинарных опционах?

Если ваша торговля – нечто среднее, на счете есть как сделки со сроком удержания в пару недель, так и более быстрые сделки, присмотритесь к предложениям с улучшенными свопами. Например, у Amarkets для Platinum счетов отрицательные ролловеры уменьшены на 30%, а положительные — на треть увеличены.

к содержанию ↑

Карри-трейдинг – заработок на свопах с гарантией

Стратегия заработка на свопах в теории беспроигрышная. Коротко опишу суть:

  1. Нам нужны 2 надежных брокера. Один из них должен поддерживать исламские счета. У другого подбираем валютную пару с максимальным положительным свопом. Заводим счета у них, здесь находится инструкция по открытию реального счета, если раньше этого не делали, рекомендую ознакомиться с ней;
  2. Открываем разнонаправленные сделки по выбранному инструменту. Лот один и тот же, стопы не ставим, равно как и ТР;
  3. В итоге каждый день получаем небольшой профит за счет положительного свопа, а за счет замка из разнонаправленных сделок не теряем деньги на движении графика.

Схема выглядит идеальной, но есть нюансы:

  • Нужны большие деньги, чтобы заработать ощутимый профит;
  • Своп – величина непостоянная, может уменьшиться, прибыль по ТС также снизится;
  • Помимо немалых затрат на депозиты нужна резервная сумма для доливки по тому счету, на котором будет накапливаться убыток за счет движения графика.

Что касается пар, то подбирать нужно те, по которым положительный своп максимален. На мажорах такого не бывает, поэтому внимание обращаем на экзотические валютные пары. Неплохо для карри-трейдинга подходят валюты, пережившие девальвацию: центробанки вынуждены повышать ставки, чтобы замедлить падение.

Ниже приведу несколько пар со свопом в долларах для лота 1,0 (брокер Exness):

  • EURTRY – по коротким позициям при ролловере получать будете $7.15;
  • USDTRY – $6.92 в сутки;
  • USDCHF – $4.85;
  • EURUSD – $5.97;
  • EURAUD – $3.48.

На графике выше показаны валютные пары по привлекательности с точки зрения карри трейдинга. Хотя у брокеров свопы отличаются, можете использовать его как ориентир.

Здесь же показаны некоторые брокеры по уровню выплат. Как видите, Альпари и Exness неплохо смотрятся в общем рейтинге. Если капитал позволяет – присмотритесь к этой стратегии внимательнее. Изучите спреды, на сайтах Exness, FxPro есть калькуляторы для их расчета, так что сложностей не будет.

к содержанию ↑

Выводы

Ролловер – это не обман со стороны брокера и не попытка нажиться на вашей доверчивости. Списание этой суммы – необходимость, обусловленная спецификой торгов на Форекс и других финансовых рынках. При интрадей торговле и сроках удержания сделки в несколько дней им можно пренебречь.

Всерьез задумываться о влиянии свопов я рекомендую только тем, кто работает на долгосроке и карри трейдерам. Остальным советую просто запомнить, что такое ролловер, где его можно узнать и на этом успокоиться.

Если остались вопросы – задавайте их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на обновления моего блога, так вы всегда будете в курсе выхода новых материалов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до скорой встречи!

Источник: https://guide-investor.com/foreks/swap/

Заработок на свопах. Ключевые особенности

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы с вами поговорим про заработок на свопах. Трейдеры относятся ко свопу по разному, одни негативно высказываются в его адрес, другие просто стараются избегать его, а третьи умудряются использовать его для заработка.

Интерес к свопам подогревают и сами брокеры, так как наблюдается интересная ситуация – на одних и тех же парах плата за перенос сделок существенно отличается.

  Так что перед тем как перейти к описанию заработка на свопах, стоит для начала разобраться в механизмах начисления данной платы у разных брокеров.

Что такое своп

Под термином своп подразумевается плата за перенос открытого ордера на следующие сутки. Чаще всего данная плата взимается на валютных парах, но некоторые брокеры умудряются брать плату и за роллирование CFD-контрактов.

Мы сегодня не будем осуждать действия брокеров, так как они сами вправе назначать плату за оказываемые им услуги.

Итак, почему брокеры взимают плату в виде свопа? Дело в том, что рынок Форекс является преимущественно спекулятивным, то есть на нем ведут торги люди, которые зарабатывают на спекуляциях и не заинтересованные в реальной поставке валюты.

Международный же рынок устроен таким образом, что он предполагает реальную поставку валюты на следующий день после оформления заявки. Например, трейдер открыл сделку на покупку на паре евро/доллар, значит, он  купил евро и на следующий день он получить на свой счет евро.

Спекулянтам же такая схема торговли не выгодна, так как она предполагает рост транзакционных издержек, замедляет оборот денежных средств и так далее. Именно для обхода данной необходимости и был создан своп, когда сделка переносится на следующий день, но реальная поставка валюты не производится.

Совет

Если не углубляться в подробности, то на рынке Форекс своп представляет собой плату за перенос ордера на следующие сутки.

На предыдущей картинке вы можете увидеть спецификацию активов у брокера Альпари. Как вы могли заметить, свопы на разных парах существенно отличаются, на одних парах он равняется 2 пунктам, на других достигает 13 пунктов.

Такая разница возникает в основном из-за расхождений в процентных ставках центральных банков стран, валюты которых входят в состав. Здесь вы можете спросить, какая связь между ставками регуляторов с условиями торговли на Форексе.

Связь здесь косвенная, так как ЦБ определяют тенденции на мировом рынке, а вот все остальные участники должны под эти условия подстраиваться. Таким образом, чем выше будет ставка банка, тем жестче будут условия кредитования в этой стране.

Чтобы понять схему расчета свопа на Форекс, предлагаю рассмотреть конкретный пример. Допустим, спекулянт открывает сделку на покупку на паре австралийский доллар/доллар США, это значит, что он покупает доллары Австралии за доллары США. На момент проведения операции купли/продажи ставки ФРС и РБА равнялись 0,50 процентам и 1,5 соответственно.

В связи с тем, что все сделки на валютном рынке выполняются за счет кредитных средств, для проведения сделки вначале берется кредит в долларах, а средства на счету выступают всего лишь в роли гарантийного обеспечения.

На рынке кредит выдается автоматически, спекулянту не надо ничего подписывать, а все риски берет на себя брокер.

Как бы там не было, ситуация не меняется, заем есть заем, за использование которого надо платить определенный процент.

Обратите внимание

Получается, что когда спекулянт берет взаймы доллары за открытие сделки, ему нужно заплатить за эту услугу определенную плату. В нашем примере ставка займа равняется 0,6-0,7 (ставка ФРС + премия).

В это же время наш спекулянт покупает австралийские доллары, но фактически он не получает эти средства на свой счет, получается, что его деньги находятся у брокера, которые он может использовать по своему усмотрению, за что он выплачивает вознаграждение спекулянту. То есть своп рассчитывается по такому же принципу, как и при размещении денежных средств на банковском счете.

Таким образом, наш трейдер из примера одновременно выступает и в роли заемщика и в роли кредитора, но так как ставки по валютам отличаются, он может или получить прибыль или уплатить проценты. В нашем примере своп по сделке на покупку оказался положительным.

Если бы спекулянт создал на этой паре сделку на продажу, то он бы фактически взял бы в долг австралийские доллары и купил бы американские доллары. Так как проценты за использование кредита в AUD выше, чем прибыль от депозита в долларах, своп является отрицательным.

Хочу сразу отметить, что часто у брокеров на одних и тех же парах совершенно разные значения свопов. В качестве примера давайте сравним свопы Альпары с ИнстаФорекс.

В этом нет ничего удивительного, так как каждый брокер вправе устанавливать свои свопы. Все по этой же причине часто так случается, что и по сделкам на покупку и по сделкам на продажу за перенос списывается отрицательный своп.

И еще один важный момент, который обязательно стоит учитывать, это тройной своп, который списывается один раз в неделю. Чаще всего брокеры списывают тройной своп в среду, но некоторые делают это в пятницу. Тройной своп списывается из-за специфики работы Форекс, который закрыт в субботу и в воскресенье, плату за эти дни он берет заранее.

Арбитражная стратегия

Сразу стоит отметить, что пытаться заработать только на положительных свопах очень тяжело, так как рынок Форекс является сильно волатильным, из-за небольшого отклонения цены вы можете лишиться потенциальной прибыли.

Но все же есть несколько рабочих схем, с помощью которых можно увеличить свои шансы на успех. Первой из них является заработок на арбитраже. Суть данного метода заключается в арбитраже между обычными счетами и счетами без свопов.

Суть данной тактики торговли заключается в следующем:

  • Спекулянт создает да счета у разных брокеров, один обычный, а другой без свопа.
  • У одного брокера открывается сделка по паре с высоким положительным свопом.
  • У второго брокера на счету без свопа открывается сделка на той же паре, такого же размера, но в другую сторону.

В результате трейдер получает замок, то есть две сделки между собой компенсируют убытки, но за каждую сделку спекулянт получает своп. При ведении торгов таким образом, трейдеру не нужно проводить анализ, он просто создает сделку на сутки и получает прибыль в размере свопа.

Многие брокеры знают о таком способе заработка, и всеми силами препятствуют этому, указывая в условиях возможность изменения значения свопа, конечно же, не в пользу трейдера. А на счетах без свопов устанавливают комиссии.

Сразу хочу сказать, что сегодня заработать таким способом очень сложно, но при этом высок риск попасть в черный список брокеров.

Важно

При необходимости для хеджирования вы можете применять не только счет без свопа, но и валютные фьючерсы, так как для них не существует суточных начислений или списаний. Если вы решили применять фьючерсы, то перед вами могут возникнуть следующие проблемы:

  1. Для доступа к рынку фьючерсов вам потребуется крупный капитал.
  2. Расчеты с брокером можно осуществлять лишь через кредитное учреждение, поэтому вам придется оформлять дополнительные документы.
  3. Вам будет нужно следить за сроками исполнения приобретенного контракта.
  4. При использовании срочных контрактов, следует помнить, что маржинальные требования по ним меняются довольно часто. Таким образом, в любой момент могут возрасти требования к размерам гарантийного обеспечения.

Большинство профессионалов предпочитает не применять арбитражные стратегии, так как они являются довольно рискованными и не приносят высокую прибыль.

Торговые методики кэрри-трейд

Если вы решили не применять арбитраж, то вам следует обратить внимание на спекулятивные торговые методики, которые являются довольно рискованными. В процессе применения спекулятивных методик, доход от свопов выступает лишь в роли приятного бонуса к прибыли от создания успешных позиций.

Одна из самых востребованных спекулятивных торговых методик носит название кэрри-трейд. Под этим названием подразумевается особый подход, предполагающий, что крупные трейдеры и инвесторы инвестируют имеющиеся средства в активы, обладающие высокой доходностью. По этой причине валюты некоторых государств растут по отношению к евро и американской валюте.

Далее рассмотрим процесс открытия ордеров в соответствии с этой торговой методикой. В самом начале следует определить перечень государств, ЦБ которых установили высокие процентные ставки. Среди таких государств следует отметить ЮАР.

В гособлигации этих государств выгодно вкладывать деньги, так как проценты по ним серьезно превышают аналогичные показатели по американским и европейским бондам. Упомянутую выше гипотезу довольно просто проверить.

На расположенном выше фото выделен временной отрезок, на протяжении которого стоимость облигаций ЮАР возрастала. Это свидетельствует о том, инвесторы покупали южноафриканскую валюту, которая им была нужна для покупки местных облигаций. Действия инвесторов повлияли на котировки валютной пары USD/ZAR.

На расположенном выше фото видно, что на выделенном отрезке произошло снижение стоимости доллара по отношению к южноафриканской валюте. По сделкам на продажу, заключенным на этой паре, начисляется положительный своп. Это можно применять для получения дополнительного дохода.

Благодаря такому подходу, мы не только получаем доход от создания сделок на продажу, но и зарабатываем на положительном свопе.

Совет

Чтобы избежать возникновения убытков, следует не открывать ордера в момент, когда инвесторы начнут продавать облигации ЮАР.

Описанный выше подход позволяет получать стабильную прибыль на всех парах, в которые входят валюты стран с высокими процентными ставками. Среди государств с высокими процентными ставками следует отметить Мексику, Россию, Чили, Бразилию и т.д.

Заключение

Из всего сказано выше можно сделать вывод, что при грамотном подходе можно зарабатывать на свопах. Если вы решили применять свопы для получения прибыли, то вам необходимо принимать во внимание следующие особенности:

  1. Доход от положительного свопа можно применять для компенсации просадок.
  2. Благодаря положительному свопу можно увеличить размер потенциального дохода во время флета.
  3. Так как прибыль от свопа редко превышает процент по банковским депозитам, ее следует воспринимать лишь в качестве дополнения к доходу от применяемой стратегии.

Источник: https://WomanForex.ru/foreks-dlya-novichkov/zarabotok-na-svopax.html

Ссылка на основную публикацию