Обучение основам технического анализа на рынке форекс

Основы технического анализа на рынке форекс

В арсенале тредейра есть только два объективных инструмента анализа рынка и принятия решений: фундаментальный и технический анализ.

Если фундаментальный анализ может иметь различные подходы и в одно и то же время одни и те же события разными трейдерами могут восприниматься по-разному, то технический анализ предполагает неэмоциональный, основанный на неопровержимых и постоянных фактах метод принятия торговых решений.

Технический анализ рынка форекс включает в себя два крупных блока анализа, которые могут применяться как совместно, та и по отдельности:

1.Графический анализ.

2.Анализ на основе индикаторов, алгоритмов.

Обратите внимание

Графический анализ заключается в визуальном анализе графика котировок. График котировок может быть представлен в трех различных видах:

1) Линейный

2) Барный график

3) Свечной график

Любой из перечисленных видов графиков годиться для проведения графического анализа. Однако наиболее популярными среди трейдеров являются барный и свечной графики, т.к.

линейный может  не отражать максимальные и минимальный колебания из-за принципа сглаживания точки графика по закрытию. Использование барного или свечного графика не принципиально.

Свечной график помимо стандартного графического анализа может быть проанализован на свечные модели (подробнее свечном анализе). 

Графический технический анализ и прогноз на рынке форекс сводиться к нахождению графических моделей, которые отражают изменения в настроении участников рынка. Основными элементами графического технического анализа являются:

1)Построение и анализ уровней поддержки и сопротивления. Уровень сопротивления/поддержки отражает настроения рынка, которое основано на инертности мышления и представления о категории «дорого» и «дешево».

Если инертность восприятия цены какого-либо актива сохраняется, то определенные ценовые уровни поддержки/сопротивления долгое время могут быть не преодолимыми для котировок.  Однако т.к.

инертность рынка относительно уровней цены не вечная, то на рынке постоянно присутствует пробои уровней, что обычно означает развитие нового тренда. Уровни сопротивления/поддержки строиться по скопления максимальных/минимальных котировок за предыдущие периоды.

Важно

Ценовой уровень выше текущей цены называется «уровень сопротивления» (т.к. цена должна его преодолеть для продолжения роста), а уровень ниже — уровень поддержки (т.к. данный ценовой уровень как бы поддерживает цену и не дает ей падать).

Стоит понимать, что уровень сопротивления становиться уровнем поддержки после его пробития вверх и наоборот. Существуют две тактики торговли по уровням сопротивления/поддержки: тактика торговли на отбой цены от уровня (т.е. уровень не пробит, цена пошла в обратную сторону) и тактика торговли на пробой (уровень пробивается и в этом направлении открывается сделка с целью захватить начинающийся тренд).

2)Поиск графических моделей. Графических моделей достаточно много, некоторые из них работают на продолжение тренда, некоторые указывают на разворот тренда.

Самыми популярными графическими формациями являются: треугольник в разных его обличиях, флаг, голова и плечи, V-вершина/впадина, двойная вершина/впадина, окно и другие.

Наиболее  подробно ознакомиться с графическим техническим  анализом можно в книге Джека Швагера «Новые маги рынка».

3)Определение торговых диапазонов. Около 70% времени рынок находиться во флете, когда тренд отсутствует, и котировки колеблются у определенного уровня. Определение торговых диапазонов позволят эффективно торговать в период флета внутри данного диапазона.

Если графический анализ все-таки имеет человеческих фактор (каждый трейдер на одном и том же графике нарисует свои, отличные от других, уровни поддержки/сопротивления), то во второй составляющей технического анализа forex роль человека сведена к разработке алгоритма и его соблюдению. Т.к. в большинстве случаев алгоритмы в своей основе имеют математические и статистические методы анализа истории котировок, то данные алгоритмы легко превращаются в программные коды в виде индикаторов. На основе этих индикаторов трейдер и принимает свои  торговые решения.

На текущий момент существует огромное количество различных индикаторов, которые характеризуют цену с разных сторон.

Совет

Наиболее распространенные и классические индикаторы встроены в торговый терминал и доступны любому пользователю. Использование индикаторов прямо в торговом терминале позволят проводить анализ максимально оперативно.

Также любой трейдер может самостоятельно разработать алгоритм индикатора  и написать его для использования. 

Индикаторы делятся на две основные большие группы:

1)Трендовые индикаторы, показывающие на продолжение тренда. Примером таких индикаторов является скользящая средняя.

2)Осцилляторы, определяющие скорость рынка и позволяющие определить возможные переломные моменты. Популярным осциллятором является индикатор MACD.

С классическим применением наиболее популярных индикаторов вы ознакомиться в книге Джека Швагера «Новые маги рынка».

Для успешного трейдера необходимо знать оба метода технического анализа, хотя бы для понимания возможных действий со стороны других трейдеров, т.к. основной инструментарий технического анализа идентичный, а соответственно вполне вероятно точное определение действий трейдеров.  Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Источник: http://www.dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/osnovy-tekhnicheskogo-analiza-na-rynke-foreks.html

Основы технического анализа на валютном рынке форекс

Как изучить основы технического анализа и научиться применять их на практике. Какие инструменты рекомендуется использовать для технического анализ для начинающих.

Чтобы предсказать поведение биржевых графиков, трейдеру необходимо в обязательном порядке изучить основы технического анализа и научиться применять их на практике. Это необходимое условия для успешной работы специалиста по финансовым рынкам.

Как действует технический анализ

С момента появления торговых площадок делались попытки составить прогноз цены. Некоторым методам предсказания, которые применяются и сейчас, уже более ста лет. Например, японские свечи появились в конце XIX века. Однако теперь они считаются несколько устаревшими, и их применяют только для подтверждения сигнала.

На данный момент технический анализ для начинающих рекомендует использовать следующие инструменты:

  • каналы, уровни поддержки и сопротивления;
  • линии Фибоначчи;
  • осцилляторы и индикаторы;
  • графические фигуры.

Наилучший эффект дает комбинирование различных методик. Опытные трейдеры категорически не рекомендуют входить в рынок без подтверждения сигналов из двух-трех источников. Считается, что на графике уже отражена вся история актива, и здесь же можно изучить его потенциал роста или падения.

Поэтому есть большое количество инвесторов, которые отказываются от изучения новостных лет и экономических сводок. Однако стоит признать, что обучение только техническому анализу не дает  максимальной  эффективности. Необходимо понимание того, как действуют механизмы спроса и предложения.

Почему теханализ способен предсказывать поведение графиков

Если почитать фундаментальные труды по форексу, то можно встретить десятки различных трактовок его объективности. Одни утверждают, что заложенный в уровни Фибоначчи ряд простейших чисел способен творить чудеса прогнозирования. Другие рассказывают про золотые сечения и справедливую цену.

Однако на самом деле ситуация кажется иной. Сейчас на рынке появилось огромное количество покупателей и продавцов, которые ориентируются на сигналы технического анализа. И когда большинство из них уверено, что цена золота развернется около уровня 1300, то так оно и произойдет. Можно отбросить мистические основания, прогнозы стали самосбывающимися.

Поэтому обучение форекс, где технический анализ стал причиной и следствием движения котировок, строится по принципу максимальной доступности. Здесь самые точные прогнозы получаются из наиболее простых методик оценки ситуации. Дело в том, что именно их и применяют большинство трейдеров. И сами же потом двигают графики.

Обратите внимание

Вероятно, теперь вам стала понятна важность изучения правил технического анализа на рынке форекс. С его помощью можно получать точные прогнозы. И как следствие, высокий доход. Пишите в комментариях, какие индикаторы вы используете, и какова их эффективность. Эта информация поможет составить представление об обоснованности изложенной теории.

Источник: https://forex02.ru/osnovy-tehnicheskogo-analiza-na-valyutnom-rynke-foreks/

Основы технического анализа валютного рынка форекс

Технический анализ — что, где, когда?

Успех в инвестированиитрейдинге зависит от многих факторов, один из которых — это точный анализ ситуации. Чаще всего успех достигается благодаря правильному применению фундаментального и технического анализа.

Фундаментальный анализ оценивает макроэкономические показатели и помогает определить приоритетную цель в инвестировании. А технический, помогает в процессе ее достижения, обозначая основные вехи на этом пути.

Можно сказать, что технический анализ это указатели и дорожные знаки, которые встречаются на пути автомобилиста, едущего по широкой дороге. Понятно, что трасса это первоначальная стратегия, в основе которой заложен фундаментальный анализ текущей ситуации.

Оба вида анализа крайне востребованы для всех видов торговли на финансовых рынках и прекрасно дополняют друг друга. Из этой статьи вы узнаете:

  • Технический анализ — что это такое;
  • Основы технического анализа и его виды;
  • Преимущества и недостатки;
  • С чего начать изучение технического анализа.

Концепция технического анализа. Предсказываем будущее

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Принято считать, что первоначальные идеи технического анализа озвучил Чарльз Доу, который занимался инвестированием в биржевые активы и был редактором таблоида «Wall Street Journal».В частности ему приписывают следующие постулаты:

  • Рыночная динамика реагирует на весь поток данных и всегда отображается в цене;
  • Рынками правят циклы, которые неизбежно повторяются;
  • Для определения тренда необходимо определить доминирующий цикл на рынке.

Чарльз Доу был известным теоретиком и практиком биржевых инвестиций, поэтому неудивительно, что благодаря публикациям его идей и появилась на свет теория, описывающая поведение рынка. Это в свою очередь породило новое направление в прогнозировании рынка.

Ведь если циклы имеют повторяющуюся структуру, то можно спрогнозировать цену актива, исходя из его поведения в прошлом и на основе построенной им технической картины.

Так как рынок обладает своеобразной памятью, то сравнивая и анализируя технические характеристики котировок в прошлом, можно с довольно точным коэффициентом, предугадать их поведение в будущем.

Фигуры технического анализа

Годы развития технологий способствовали усовершенствованию методов поиска таких совпадений и в настоящее время технический анализ один из ключевых элементов инвестирования. И хотя внутренняя концепция его осталась прежней, методы самого анализа изменились.

Математический подсчет вероятностей и совпадений, а также добавленные автоматические алгоритмы упростили задачу трейдерам. Кроме того существует ряд крупных компаний, предоставляющих доступ к углубленному техническому анализу.

Ими используется расширенная техническую база, иметь которую для одиночки- инвестора будет накладно. В частности речь идет о программах Autochartist и Trading Central, услугами которых пользуются многие трейдеры и инвесторы.

Важно

Исходя из методики прогнозирования цены в будущем, основанной на схожем поведении в прошлом, можно выделить следующие основные подвиды технического анализа:

Рекомендую прочитать также:  Отзывы о форекс брокере Turbo Forex

Анализ графических фигур. В его основе лежит метод выявления фигур технического анализа, которые служат своеобразным торговым сигналом и руководством к действию. В свою очередь, все паттерны условно делятся на фигуры продолжения и разворота тренда, а также перехода в диапазонную торговлю.

Это, пожалуй, один из самых популярных и рабочих методов технического анализа, так как многие из фигур довольно просто обнаружить на графике не обладая серьезными навыками (треугольник, двойная вершина/дно или прямоугольник).

Кроме того, анализ графических фигур позволяет определять важные уровни поддержки и сопротивления, строить трендовые каналы.

Анализ диапазона колебаний

Любое ценовое колебание, произошедшее на рынке в определенный момент, может быть отображено на графике несколькими способами. Наиболее используемые — японские свечи и бары.

Методика анализа основывается на том факте, что слабость или сила, продемонстрированная ценой, будет визуально подтверждена в теле свечи или бара.

Свечной анализ имеет долгую историю, разработанные паттерны и довольно прост в использовании.

Любая японская свеча имеет цену открытия/закрытия, максимальную/минимальную цену и окрашивается в зависимости от состояния рынка (черная — медвежий, белая — бычий). В свечном анализе учитывается основное тело, наличие шипов (теней) и цвет свечи. Анализ с применением баров, схож с методами оценки рынка по японским свечам.

Читайте также:  Форекс брокер альфа форекс

Каждый бар указывает на цену открытия/закрытия и на минимальную/максимальную цену. Однако в отличии от японских свечей, тело бара имеет меньше визуальной информации, на которую можно опираться в анализе.

При этом и японские свечи и бары успешно используются, и как отдельные индикаторы, и как часть свечных паттернов или торговых моделей.

Волновой анализ

Впервые был предложен Ральфом Эллиоттом, как теория, объясняющая развитие и изменение рыночных моделей. Согласно ему, любой процесс на рынке не бывает однородным и за ростом следует падение (или коррекция). Он выделил восемь волн (пять отвечающих за рост и три за коррекцию), на которые можно разложить любое рыночное движение.

Рекомендую прочитать также:  Знакомство с брокером Гранд Капитал

Расчет длины волн основан на математических формулах Фибоначчи. Это позволяет спрогнозировать развитие ситуации, определив текущую волну. Волновой анализ считается самым трудным в освоении и применении на практике, из всех средств технического анализа.

Анализ по объемам, опционным уровням, данным с бирж и комиссии по ценным бумагам. Сравнительно молодой вид анализа, который обязан своему появлению новой линейки торговых терминалов, собирающих и анализирующих большой объем торговой информации.

Кроме того, большинство крупных площадок и регуляторы финансового рынка, предоставляют подробные отчеты с рынка фьючерсов и акций, по которым можно спрогнозировать поведение цены.

В основе данного анализа лежит идея, что рынок ходит от покупателя к продавцу, поэтому сильный спрос/предложение на определенном уровне вызовет отскок или разворот цены.

Индикаторный анализ

Как и в предыдущем случае обязан техническому прогрессу. Сегодня трудно представить инвестора, который бы не обращался к индикаторам или советникам. Большинство из них работает в автоматическом режиме, экономя ресурсы трейдера. Кроме того, обилие индикаторов позволяет построить такие торговые стратегии, которые невозможно создать при ручном анализе рынка.

С чего начать?

Перечисленные методы технического анализа, лишь часть из того многообразия, которое можно использовать в повседневной работе. Главное при работе с ними не забывать, что к разным инструментам необходим свой индивидуальный подход, основанный на выявленных исторических закономерностях.

Прежде чем приступить к применению технического анализа на практике, инвестор должен удостовериться в том, что выбранный им вариант анализа, подходит к разработанной концепции инвестирования.

Так же немаловажно будет общая подготовка инвестора, ведь неправильная трактовка данных может привести к негативным результатам.

Совет

Его козырь — простота в использовании. Для оценки ситуации достаточно бросить взгляд на график. Тоже самое можно сказать и про часть комбинаций, сформированных на основе такого анализа.

Больше всего это утверждение подходит к фигурам разворота (повешенный, молот, падающая звезда) и меньше к фигурам продолжения тренда (Метод трех свечей, три белых солдата и т д.).

Если не углубляться в подробности (всего насчитывается больше 100 комбинаций), а остановиться на наиболее простых, то на освоение данного вида технического анализа уйдет несколько дней.

Кроме того, существуют индикаторы, которые автоматически отслеживают сформированные паттерны и дают торговые подсказки. К недостатку данного метода можно отнести тот факт, что на малых временных периодах, его показания могут быть ложны. Поэтому использовать свечной анализ нужно на старших таймфреймах, от D1 и выше.

Рекомендую прочитать также:  Знакомимся с европейским брокером Exness.com

В отличие от анализа по японским свечам, анализ фигур можно использовать на более коротких промежутках времени, но не меньше чем h1.

При этом следует помнить, что в основе фигур лежат важные уровни поддержки/сопротивления поэтому, чем меньше используемый таймфрейм, тем больше шумов будет в нем.

Лучше сконцентрироваться на классических фигурах (голова и плечи, треугольник, двойная вершина, двойное дно, флаг), не тратя много времени на освоение всего материала.

Набив руку на простых методах технического анализа, можно переходить к более сложным, к работе с объемами, опционными уровнями и волновым анализом. Последний, наиболее сложен.

Обратите внимание

Подготовка хорошего волновика занимает много времени и стоит приличных денег. Не стоит пренебрегать и индикаторами.

Несмотря на бытующее мнение, что часть из них лишь «констатирует» цену, объединив несколько индикаторов или связав их с методами технического анализа, можно получить довольно удачный вход в рынок.

Всем профита!

Источник: https://smfanton.ru/forex/texnicheskij-analiz.html

Технический анализ, его основные компоненты на рынке FOREX ⋆ Forex портал трейдера Gerchik & Co

Как начинается карьера трейдера на Форекс? Сначала вы приходите на валютный рынок, изучаете его структуру, правила торговли, пробуете свои силы на демо-счете и, после, наконец-то открываете реальный счет.

Вы следите за тем, как ведут торги профессионалы, учитесь торговать по своей стратегии, вносите в нее коррективы, пытаетесь разобраться в тонкостях технического и фундаментального анализа и только спустя какое-то время вам открывается истина, доступная опытным участникам рынка: вы научились прогнозировать то направление, куда в будущем идет цена торгового инструмента.

Кто-то в своей работе ориентируется на фундаментальный, кто-то руководствуется данными, полученными благодаря техническому анализу, а некоторые и вовсе предпочитают анализировать динамику рынка интуитивно.

На Форекс все просто: если вы делаете правильный прогноз направления движения цены — вы зарабатываете, а если оказываетесь неправы, то, соответственно, получаете убыток по СтопЛоссу.

Но, для того, чтобы понять, что на валютном рынке главное простота, вам придется научиться не усложнять свою работу и, концентрируясь на самом важном с успехом прогнозировать направление движения цен.

Помните, есть такое выражение, что в жизни человека существует всего десять книг, которые ему было необходимо прочитать, чтобы понять мир, но прежде, чем найти эти десять книг, нужно перечитать тысячи. С валютным рынком дело обстоит также.

Сегодня, мы поговорим о техническом анализе, который сперва может показаться вам сложным инструментом для исследования рынка, но при ближайшем рассмотрении его методов, основных принципов и конечно возможностей, которые призваны помочь трейдеру торговать более прибыльно, вы поймете, что он может быть прост и невероятно эффективен.

Что из себя представляет технический анализ?

Важно

Технический анализ — это аналитическое исследование динамики цен на рынках, путем использования графиков и гистограмм, с целью прогнозирования направления движения цен в будущем.

Технический анализ рынка основан на данных о предыдущем поведении валютной пары и представляет собой набор методов, использование которых позволяет трейдеру делать прогнозы о последующем направлении движения ее цены.

Спешу предупредить, что технический анализ нельзя назвать совершенным инструментом для прогноза, но только по той простой причине, что на валютном рынке невозможно быть уверенным на все сто процентов ни в одной сделке — рынок по природе своей не управляем и способен развернуться в любой момент.

Насколько точным окажется ваш прогноз, а тем более на какой временной период вам удастся его сделать, покажет только ваша торговля, хотя наибольшее влияние на ее результат способны оказывать именно методы технического анализа и таймфреймы, на которых вы их применяете.

Хорошая новость состоит в том, что для проведения тех анализа вам не нужно быть финансовым гением, единственное, что от вас требуется это научиться разбираться в тонкостях его методов, которые гораздо проще фундаментального анализа, как минимум по причине экономии времени и необходимости постоянно следить за новостным потоком.

Уверенность в таких заявлениях, основана на том факте, что многие паттерны, возникающие на Форекс имеют проверенную тенденцию к повторению, чем облегчают прогноз движения цен в дальнейшем.

Основой технического анализа можно считать графики цен, которые и призваны помогать участникам рынка находить закономерности в движении валютных пар.

Именно графики цен отражают деятельность торгового инструмента на рынке, и те тренды (тенденции), различные фигуры и паттерны, которые трейдеры используют после в своей торговле.

Совет

Такие графики цен могут содержать различные гистограммы, уровни Фибоначчи, комбинации японских свечей, полосы Боллинджера, уровни поддержки и сопротивления и прочие.

Технический анализ также помогает трейдеру определять правильное время для входа в позицию и выхода из нее, при помощи обнаружения и подтверждения тренда, а позже момента когда тенденция заканчивается.

К тому же, часто на графиках цен можно проследить возникновение похожих геометрических фигур и формаций, умение распознать которые, в то время, когда они еще только формируются,способно помочь предсказать движение валютной пары.

Метод торговли по фигурам, довольно сложный, но если вы сумеете им овладеть, сможете более точно прогнозировать тенденции на рынке.

В основе технического анализа также лежат некоторые утверждения, не раз подтвердившие свою актуальность:
Одно из них гласит, что цена всегда учитывает все.

На колебания и любые изменения движения валютной пары могут влиять любые макро-экономические показатели, будь-то новость о падении цен на нефть или смене руководства отдельно взятой страны либо очередная публикация данных по ВВП.

Далее, возникает вопрос к чему тогда знать точные причины, по которым цена изменяется. Если происходит изменение цены, по всей видимости, она уже отреагировала.

Вот почему, в техническом анализе рынка, не столь важно ломать голову над тем, почему образовался тренд, а просто идти за ним. Направление движение валютной пары, так или иначе, происходит по трендам, потому, что существует психология рынка.

Когда участники рынка боятся понести убытки — они начинают продавать (в момент, когда рынок падает), в случае, растущего желания заработать (читать:жадность) — они начинают покупать (в момент, когда рынок растет).

Можно с уверенностью сказать, что большинство совершает эти действия не до конца осознанно, и тем самым поддерживает существующую тенденцию, текущее направление тренда (тенденцию).

Источник: https://portal.gerchikco.com/technical-analysis-forex/

Технический анализ на форекс и как его правильно применять

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые<\p>

на основе изучения закономерностей  изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

  1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
  2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
  3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

  • текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
  • направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
  • наилучшую точку входа в рынок;
  • уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении.

Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс.

 С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

  • цены открытия (open) – цены на начало торгового дня или в начале любого  торгового периода (месяца, недели, часа, минуты и т.п.);
  • цены закрытия (close) – цены на конец торгового периода;
  • самые высокие (high) – самые высокие цены из наблюдавшихся в течение  торгового периода;
  • самые низкие (low) – самые низкие цены из наблюдавшихся в течение  торгового периода.
Читайте также:  С альпари работают уже 2 000 000 пользователей

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого  отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени.

 Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля).

Обратите внимание

Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Источник: https://www.fxtaa.com/tekhnicheskiy-analiz-na-foreks-kak-primeniat/

Основы технического анализа форекс с описанием

24.07.2014

Автор: Super User

Технический анализ на рынке Форекс – это прогнозирование цены на основе истории торгов.

В техническом анализе Форекс используются данные по предыдущим дням торговли, объемы сделок, спрос на валюты и многое другое.

Трейдер, зная поведение цены в определенных условиях, уже может предсказать то, как цена может повести себя в текущий момент. В этом и заключается вся суть технического анализа рынка Форекс.

  • Школа трейдинга от А до Я.

Если писать об объеме, то здесь важно знать, что объемы на рынке форекс используются лишь тиковые.

Тиковый объем. Что это и зачем он нужен в техническом анализе?

Тик – это изменение котировки за единицу времени. Тиковый объем дает лишь приблизительные данные по объему торгов на валютном рынке.

Трейдеры и аналитики понимают это и, соответственно, при помощи тикового объема лишь определяют активность на рынке.

Именно по этой причине технический анализ рынка Форекс полностью предпочитает работать по ценам, ведь данные о ценовом движении более быстрые.

Главная цель данного анализа – определить направление тренда, и возможное дальнейшее движдение цены. Эта оперативность помогает в самых лучших точках входить в сделку или же вовремя выходить из нее.

Стоит знать следующее: технический анализ делит тенденцию на 3 вида:

Бычья тенденция – цена направляется вверх. Медвежья тенденция – эта противоположная ситуация, цена направляется вниз. И есть ещё боковая тенденция, которая называется флетом Форекс. В этом случае, цена стоит на месте. Стоит отметить, что каждая тенденция занимает на рынке порядка 1/3 всего времени движения рынка. 

Кроме того, следует отметить, что движение цены является цикличным и больше похожим на зигзагообразную линию.

Само название «восходящая тенденция» говорит о том, что цена «восходит», то есть движется вверх. Нисходящая тенденция – это когда цена движется вниз.

Конечно, технический анализ Форекс учитывает и психологию трейдеров. Всю реакцию, по сути, можно спрогнозировать.

В случае, если на рынке цена начинает расти, то, разумеется, наблюдается и массовая покупка, при падении цены, ситуация будет противоположной- началась бы массовая продажа.

Именно по такой простой причине, сами модели данного анализа не изменяются уже давно. Изменения происходят лишь в методах.

  • Предлагаем получить бездепозитный бонус Форекс.

Если попытаться произвести анализ всего того, что вы только что узнали, то попробуем предположить, чем теперь является для вас технический анализ Форекс.

Технический анализ Форекс — это оперативное прогнозирование рынка, в основе которого лежат данные, которые происходили на рынке до этой минуты, учитывая психологические особенности участников.

Переходим к следующему уроку: «Виды анализа рынка Форекс».

Источник: https://academyfx.ru/article/teoriya/214-tekhnicheskij-analiz-rynka-foreks

Технический анализ рынка Форекс

Как торговать на финансовых рынках без экономического образования? Как узнать причины изменения цены? Что сейчас выгодно покупать или продавать? Эти вопросы очень часто задают себе начинающие трейдеры.

Ответы на них можно найти в теории талантливого журналиста конца XIX века, одного из основателей известного журнала «The Wall Street Journal» и изобретателя индекса Доу-Джонса, Чарльза Доу.

Цена учитывает все.

На изменение цены влияют не только экономические показатели, но и любые важные новости. Их так много, что мы просто не можем все их учесть.

Тогда зачем нам знать конкретные причины изменения цены?

Раз цена изменяется, значит, она их уже учла.

Важно

Поэтому, для технического анализа важно не гадать о причинах появления тренда, а следовать за ним.

Цена двигается не хаотично, а направленно по трендам Как бы мы не сопротивлялись, но рынком руководит психология. Страх потерять заставляет нас продавать на падающем рынке, а жажда наживы – покупать на растущем. Зачастую мы даже не понимаем, что сами своими действиями поддерживаем текущее направление тренда.

История повторяется

Все наши действия основываются на опыте. Нет разницы, как мы его получили: наработали сами или от людей, которым доверяем.

Что нам подсказывает опыт?

Если одно и то же действие всегда приводило к похожим результатам, значит, и в следующий раз мы получим то же самое.

По сути, инструменты технического анализа – это опыт, накопленный десятилетиями наблюдений за финансовыми рынками.

Технический анализ – это, основанное на полученном опыте, исследование рынка через построение графиков в торговом терминале.

Чтобы провести технический анализ

вам не важно знать экономическую теорию

вы не должны разбираться в экономических показателях различных государств и их влиянии на рынки

вам достаточно владеть инструментами технического анализа, которых значительно меньше по сравнению с инструментами фундаментального анализа

вам нет необходимости тратить огромное количество времени на изучение новостей экономики и политики

В настоящее время классический теханализ имеет огромное количество последователей. Существует огромное количество литературы на эту тему. В том числе таких известных авторов, как Швагер, Мерфи, Нейман и др.

К сожалению, в этих книгах очень трудно найти чего-то новое, да и старое, зачастую, изложено довольно расплывчато. Фактически, прочитав одну книгу, вы узнаете все, что пишут остальные. Новые исследования в основном ведутся в области поиска «чуда-индикаторов».

Совершенно по другому пути стала развиваться Академия Masterforex-V:

Торговая система Masterforex-V, изучив накопленный опыт по техническому анализу, сделала следующий шаг для его развития.

Технический анализ Masterforex-V позволит вам:

чётко понимать синтез инструментов технического анализа (например, тренд и фигуры разворота)

значительно сократить количество используемых инструментов технического анализа (например, в ТС Masterforex-V одна фигура, фрактально-зигзаговый разворот, заменяет 5 основных фигур разворота классического технического анализа)

использовать технический анализ не только для прогнозирования рынков, но и для принятия конкретных торговых решений.

И много другое, но обо всем по порядку.

Читать далее:

— ТРЕНД ТВОЙ ДРУГ

— ЛИНИЯ ТРЕНДА

— УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

— ФИГУРЫ РАЗВОРОТА ТРЕНДА

Если вы знакомы с данными понятиями — смело переходите в следующий класс: ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Источник: http://www.MasterForex-v.org/school_trader/technical_analysis.html

Введение в технический анализ на рынке Форекс

Зачем нужен технический анализ форекс или какого-либо финансового рынка? Чтобы прогнозировать будущее поведение стоимости актива. Технический анализ позволяет математическим путем создать прогноз поведения валютных пар.

Этот тип анализа учитывает прошлое поведение цены и на его основе создает прогноз. Для точного анализа валютного рынка нужно учитывать пять следующих типов данных: цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия и время.

Этот тип анализа является математическим подходом, в отличие от фундаментального анализа. Здесь данные вычисляются статистическим способом, с использованием доказанных и проверенных методик. Поэтому в точности этих результатов сомневаться не приходится.

Здесь мы подробно расскажем вам, с чего лучше начинать технический анализ валютного рынка.

Теханализ Форекс — основны

В техническом анализе рынка Форекс есть огромное количество разных методов и инструментов, но все же самым популярным и надежным являются графики: графики цены и индикаторов.

График представляет собой историю рыночных цен, просто эта информация представлена в графическом виде.

Технический анализ финансовых рынков использует разные технические индикаторы. Большинство из них присутствует на разных торговых платформах.

Совет

Технические индикаторы представляют собой специально разработанные математические алгоритмы, которые, с учетом вышеперечисленных пяти показателей, выполняют необходимые расчеты.

Они анализируют статистические данные, выводят на график найденные закономерности и на их основании помогают трейдерам прогнозировать дальнейшее поведение цены.

Условно все технические индикаторы Форекс можно разделить на 5 основных групп:

• Трендовые индикаторы: скользящие средние (MA), средняя направления движения (ADX), схождение/расхождение скользящей средней (MACD), параболическая SAR и т.д

• Индикаторы импульса или моментума: индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор, процентный диапазон Вильямса (%R) и т.д.

• Индикаторы волатильности: средний истинный диапазон (ATR), полосы Боллинджера и пр.

• Индикаторы объема: индекс денежного потока, линия накопления/распределения, балансовый объем.

Отдельно стоит рассказать об индикаторах объема. Поскольку на рынке Форекс нет единой централизованной площадки, посчитать точный объем здесь непросто. Это можно сделать лишь просуммировав данные разных дилинговых центров. Увидеть полностью оборот валютного рынка не может никто.

На рынке форекс Технический анализ позволяет анализировать данные и строить прогнозы даже в краткосрочном периоде.

А поскольку на Форекс осуществляется львиная доля краткосрочных сделок, здесь технический анализ пользуется особой популярностью на валютном рынке, в отличие от других финансовых рынков — фондового, например.

Кроме того, те методы, которые использует технический анализ, довольно-таки легко проверить.

Кто-то может поспорить, что исторические ценовые данные не могут быть основой для качественных прогнозов, но среди доступных методов анализа и исходящих условий это лучший метод.

Теперь давайте рассмотрим тренды Форекс — технический анализ рынка

На Форекс есть три основных вида трендов.

  • Первый из них — это восходящий тренд, или как его еще называют — бычий. В нем практически все максимумы и минимумы выше своих предыдущих значений.
  • Второй вид тренда — это нисходящий, или медвежий тренд. Его особенностью является то, что в нем все максимумы и минимумы ниже своих предыдущих значений.
  • Ну и последний вид тренда — это боковой тренд. Это самый популярный тренд среди всех валютных трейдеров. Боковой, или как его еще называют горизонтальный тренд, характерен тем, что цена в нем колеблется в рамках горизонтального коридора, при этом она не достигает новых экстремальных значений.

Большинство экспертов валютного рынка утверждают, что большую часть времени рынок находится именно в боковом (горизонтальном) тренде. При этом основной доход трейдеры зарабатывают как раз за рамками бокового тренда.

В техническом анализе торговля трендом обрела особую популярность. Благодаря этому появилось много новых трендовых инструментов технического анализа.

Для создания прогнозов они определяют тренд, подтверждают его и следуют ему в своей торговле. На боковых (горизонтальных) рынках некоторые индикаторы вообще не работают.

Обратите внимание

И напоследок выделим еще одну важную особенность технического анализа рынка Форекс — это однозначность его результатов. Его подсчеты основываются на математической логике и понимании психологии толпы.

Читайте также:  Рейтинг 5 лучших форекс брокеров с центовым счетом

Поэтому в точности результатов такого анализа сомневаться не приходится. Если вы будете грамотно использовать результаты технического анализа в своей торговле, вы сможете освободить себя от ненужных переживаний и тревог.

Итоги: технический анализ рынка Форекс

Технический анализ форекс является самым востребованным типом анализа валютного рынка.

В своих подсчетах он использует статистическо-математические модели, которые анализируют историю цен и временные интервалы, на основании этой информации выявляют закономерности и выдают трейдерам результаты, благодаря которым они могут прогнозировать дальнейшее поведение цен.

Сигналы, которые трейдер получает благодаря теханализу форекс рынка позволяют ему проверять работоспособность торговых стратегий на прошлых ценовых данных.

Кроме всего прочего, сигналы, которые продуцирует технический анализ трактуются однозначно, поэтому трейдеру не нужно будет прикладывать особых усилий, чтобы успешно их использовать в своей торговле на валютном рынке.<\p>

Продолжайте свое обучение на Форекс

Источник: https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/forex-analysis/vvedenie-v-tekhnicheskii-analiz-foreks-rynka

Технический анализ на Forex

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе — спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.

Движение цен на форекс формируется исходя из разнообразных многочисленных факторов. Объять воедино которые, невозможно даже самому искушенному профессионалу. Ни один трейдер не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на рынке форекс.

Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы — временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу: технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы, графические паттерны, и индикаторы являются их производными.

Нерушимые правила технического анализа

Цены учитывают все

Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат — ценовой график.

В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием — реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей.

Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.

Цены подчиняются трендам

Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета — ненаправленного бокового движения.

История повторяется

Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.

Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу. В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.

Представление о ценовых данных

Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.

Тиковый график — вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным.

Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день.

Важно

Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной.

Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно — общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени — таймфрейму.

Таймфрейм — временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.

Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.

Японские свечи — общепризнанный мировой стандарт отображения динамики цен на графике.

Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой.

Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник — это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется «тенью свечей» или «шипами».

Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.

В техническом анализе наиболее распространенным являются следующие таймфреймы: 1 мин (M1) ,5 мин (M5), 15 мин (M15), 30 мин (M30), 1 час (H1), 4 часа (H4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN).

Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.

Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы.

Совет

На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня.

Зато на 30 мин таймфрэйме мы видим восходящий тренд со всеми присущими ему элементами, торгуя на котором мы можем совершать сделки в течении дня.

Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.

Правила работы с таймфреймом

Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час — 1 раз в час.

Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.

Движение рынка

Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)

Типы трендов

Восходящий тренд — образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего.

Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании.

Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.

Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.

Нисходящий тренд — образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего.

Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании.

Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.

Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.

В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.

При наличии тренда:

  1. До какой цены продолжиться тренд;
  2. До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
  3. Тренд завершился? Есть какие то признаки? — пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.

При наличии флета:

  1. Коридор значений флета;
  2. Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?

Поддержка и сопротивление

Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей — уровней.

Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону.

Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.

Обратите внимание

Уровень поддержки — принято строить по нескольким точкам локальных минимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.

Уровень сопротивления — принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.

Пробой уровня

Пробой уровня — преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.

Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.

Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный. 

Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.

Фигуры

Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.

Модели разворота — довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:

  • двойная вершина;
  • тройная вершина;
  • голова — плечи;
  • обратная голова — плечи;
  • двойное дно;
  • тройное дно.

Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.

Модели продолжения — это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.

Популярными моделями продолжения являются:

  • разновидности треугольников;
  • флаг;
  • клин;
  • вымпел.

Индикаторы

С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление — индикаторы технического анализа.

Графический технический анализ — первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков.

С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка.

Важно

Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.

Существует и третий более редкий тип индикаторов, анализирующий объем.

Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух — трех индикаторах.

Заключение

Технический анализ — бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент.

В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.

Источник: http://tradelikeapro.ru/tehnicheskiy-analiz-na-forex/

Ссылка на основную публикацию