Описание форекс брокеров с фьючерсами — инструмент и особенности торговли

Что такое фьючерсы и как они отличаются от Форекс торговли?

Фондовая биржа предлагает массу вариантов для торговли. Сюда входят не только акции и облигации, но и многочисленные деривативы – производные инструменты. Самым популярным производным контрактом является, пожалуй, фьючерс.

Такой производный договор представляет собой условия на поставку и соотношение их с ценой определенного товара. Товаром здесь может выступать как нефть и ценные металлы, так и хлопок или любой другой биржевой товар.

По статистике, лишь 1 процент всех сделок по фьючерсам действительно несет в себе поставку. Этот факт обнажает основную цель применения подобного контракта – спекулятивный заработок на перепродаже данного контракта.

Существенная база

По сути, подобный дериватив продает не конкретный товар, в условленных объемах, а его поставку, в условленных сроках. Расчет производится заблаговременно, этим и объясняется название данного инструмента (future, с английского – “будущее”).

Получается, что покупая фьюч сегодня, вы соглашаетесь получить товар “завтра”, то есть, в указанный договоренностью срок. Это, пожалуй, основное отличие от классического торгового представления, где обмен “деньги – товар” происходит моментально.

Обратите внимание

Другое применение – это стандартизация контрактов — стандартные объемы, сроки поставки, требования к качеству. В процессе биржевых торгов определяется только непосредственная цена.

Трейдер можете в любой момент купить или продать товар. Благодаря этому, продавцы и потребители товаров могут реализовывать товар в тот момент, когда цена им кажется приемлемой, и могут в любой момент избавиться от товара, если условия существенно изменились в сторону менее выгодных. Это дает возможность профессионалам хеджировать риски связанные с их деятельностью.

Связи и различия с Форекс

Форекс – кухня во многом схожа с фьючерсной торговлей. Есть незамысловатая статистика, которая утверждает, что 90 процентов игроков на будущих контрактах остается в плюсе, в то время как Forex оставляет 90% трейдеров “с носом”.

В непосредственном процессе торговли, в его механике, различия не существенны. Такой же принцип интернет-трейдинга, та же механика заключения договоров и выставления ордеров.

Приказы брокеру отдаются через торговый терминал клиентом, брокер, в свою очередь всегда переадресовывает приказ клиента на биржу, на бирже состыковывается сделка данного клиента с противоположной сделкой другого клиента, после этого сделка клиента появляется открытой в его терминале.

При торговле электронными фьючерсными контрактами терминал клиента напрямую соединен с сервером брокера, который подключен к электронной системе биржи. А вот преимущества фьючерсов имеют более широкий список:

  • Неоспоримое преимущество биржевого рынка над внебиржевым;
  • Более совершенная система клиринга сделок;
  • Единые биржевые котировки;
  • Более низкие издержки;
  • Лучшие условия для торговли;
  • Самые лучшие условия для внутридневного трейдинга;
  • Хорошее отношение к клиенту.

Единые биржевые котировки

На Forex-торгах дилеры потенциально обладают возможностью сыграть на котировках против своего клиента. Так как у каждого дилера котировки разные и так как они пользуются различными поставщиками котировок. Особенно в онлайн – среде. Также здесь большая зависимость от новостей и скорости подачи курса валют.

Фьючерсный же рынок срочных контрактов, моменты, в котором расхождение котировок у клиентов, так и возможность брокера сыграть против клиента полностью отсутствуют, так как рынок фьючерсов централизован на бирже. Котировки формируются автоматически, в процессе поступления клиентских заявок.

На самых ликвидных futures-договорах эта разница обычно минимальна и составляет не более 1 пипса (деления графика). Комиссия брокера назначается клиенту индивидуально и зависит от количества проводимых им сделок сделок, при малом количестве сделок комиссия обычно равна спреду по аналогичной валютной паре на форекс, при большом количестве сделок – значительно ниже.

Дневной трейдинг

Онлайн трейдинг электронными фьючерсами, пожалуй, лучше всего подходит для внутредневного трейдинга.

Уже было сказано ранее, что электронная система клиринга настолько выверена и отточена, что демонстрирует практически мгновенную состыковку между собой сделки клиентов, что нельзя сказать о возможностях дилера, которому требуется значительно большее время для состыковки сделок клиента через банк с противоположными сделками.

Сегодня ни один брокер не может себе позволить разрешить клиенты совершать сделки с удержанием позиции менее 1 минуты – за это время он физически не сможет состыковать сделку через банк и прибыль трейдера станет убытком для дилера. Электронные фьючерсы также наиболее удобно подходят для скальпинга. Так же скальперам предоставляются минимальные комиссионные, так как брокеру выгодно когда клиент совершает большое количество сделок.

Все это делает фьючерс-контракты отличной площадкой для заработка денежных средств. Учитывая статистику, также можно сказать что и для новичков подобный вид деятельности более приветлив, нежели Forex – трейдинг.

Источник: https://news-hunter.pro/important/fyuchersy-osnovnye-ponyatiya-i-preimushhestva-nad-foreks-torgovle.pro

Торговля фьючерсами как альтернатива форексу (видео)

Приветствую всех пользователей UTMagazine! Перейдем сразу к делу.

Почему все до сих пор сидят на форексе, когда есть возможность торговать совершенно на другом уровне валютными фьючерсами? На мой взгляд, вопрос очень интересный, поэтому хочется обсудить его, понять проблему и найти ответ, в конце концов. Начнем попорядку, от плохого к хорошему.

Рынок форекс – «инвестиции для всех», «тысяча долларов за 5 минут», «торговля на мировых рынках» и тому подобные лозунги постоянно крутятся в интернете, СМИ, на улице, в метро, в общем, везде, где есть люди.

Любыми средствами ищутся потенциальные аналитики, трейдеры, управляющие и т.д.

Ну как не попасть на такую уловку, такой пиар!? При этом информация о рисках уходит на второй план, потребителя давят бесконечными возможностями получения прибыли и моментального обогащения.

Важно

Пусть вы разумный человек и не бросились в омут, как я в свое время. Вы заинтересовались, прочитали несколько книжек, поторговали на демо-счете, в общем, пошли по верному пути. С чем вы столкнетесь на этом пути?

Скорее всего, слив депозита, осознание отсутствия какого-либо регулирования и мониторинга деятельности форекс брокеров, проблемы с выводом денег, бесполезность огромного набора индикаторов и большинства технических инструментов, а также полное отсутствие профессионалов, мастеров своего дела.

Вы еще наверное не знаете, что ваш брокер «№1» может в любой момент изменить значение котировок, для того чтобы собрать стопы бедных спекулянтов или просто закрыть вашу позицию без вашего ведома. Может показаться, что я форексофоб, но это правда, насущные, реальные проблемы всей форекс индустрии.

Улучшений ждать не стоит, бизнес уже работает и приносит огромные прибыли владельцам за счет не о чем не догадывающихся обывателей.

Давайте посмотрим немножко в другую сторону. И поговорим о приятном – торговле фьючерсами.

«Ой, фуфло! Что за словечки такие?!» Тише, тише, торговля фьючерсами — та же самая торговля валютой, с одним незначительным отличием – вы покупаете/продаете не валютную пару, а непосредственно саму валюту, например, британский фунт, без привязки его к доллару или другой валюте.

При этом вы осуществляете торговлю через лицензированного брокера, все операции которого проверяются клиринговой фирмой, а деятельность его регулируется строжайшими законами США (если брокер американский).

Настоящие добропорядочные брокеры получают доход за счет комиссионных, а не денег клиентов, поэтому в интересах брокера, чтобы вы торговали как можно дольше и желательно, никогда не теряли свой капитал.

Да, начальный депозит для торговли фьючерсами начинается от 500 долларов плюс обычно дополнительные затраты на платформу, комиссии, но это не такая уж и большая сумма и, поверьте, она стоит того.

Совет

Лично знаю столько людей, которые раз в недельку закидывают по 50 долларов на форекс и откровенно говоря, играют в рулетку, конечно, им не на что рассчитывать, неправильное отношение к деньгам, за месяц они могут потратить 200-300 баксов, сами того не замечая.

Более менее серьезный депозит, пусть и 500 долларов, это уже какая-то ответственность и расстаться с ними не так просто, как с 50$. Если вы имеете хоть какой-опыт торговли то, скорее всего, поняли, что все индикаторы запаздывают и имеют сомнительную полезность.

Единственный индикатор, который реально помогает при торговле это объемы, и только на профессиональных платформах он отображается верно, в MetaTrader индикатор Volume не носит никакой информативной нагрузки. Если вы хотите стать трейдером, то нужно профессионально относиться к делу.

Думаете, банки и инвестиционные компанию использую Metatrader? В Америке метатрейдер не является лицензированной платформой и осуществлять деятельность посредством неё финансовым учреждениям запрещено. Большой уже выходит топик, думаю общий посыл ясен, предлагаю развести дискуссию в комментариях и более полно раскрыть текущую тему.

Источник: https://utmagazine.ru/posts/2124-torgovlya-fyuchersami-kak-alternativa-foreksu-video.html

Торговля фьючерсами: как начать работать с контрактами на активы

Торговля фьючерсами проходит на крупных мировых биржах (ведущими считаются биржи Нью-Йорка и Чикаго) с помощью брокеров.

Торговля фьючерсами

Понятие фьючерсный контракт подразумевает сделку между продавцом и покупателем, условия которой оговариваются сразу, а исполнение откладывается на определенный срок в будущем.

Основные понятия

Инвесторы продают или покупают актив по фиксированной на данный момент цене, с целью получить прибыль в дальнейшем, предугадав направление движения стоимости товара.

Общая цена фьючерса складывается из текущей цены и процента за время, остающееся до реализации контракта.

Отличительной особенностью фьючерсов является высокая степень их стандартизации – спецификация, количество, срок и место поставки.

В связи с тем, что не все базовые активы можно стандартизировать, распространена торговля на основные из них. Также популярны фьючерсы на индексы, акции, нефть, металлы, сельхозпродукцию, валюту и др.

Существуют два основных вида фьючерса – поставочный и расчетный (беспоставочный). Расчетный предусматривает только денежные расчеты на разницу между базовой ценой и ценой, возникшей на момент исполнения контракта. Такой тип фьючерса применяют для хеджирования рисков.

Торговля фьючерсами на бирже проходит под контролем Расчетной палаты, выступающей в роли третьей стороны. В ее функции входит:

  • регистрация сделок;
  • взимание залоговых сумм;
  • обеспечение исполнения условий контракта.

Торговля фьючерсами на индексы российского рынка

Торговля фьючерсами на российских биржах зародилась в 1990х годах, но только к 2005г., когда началась торговля фьючерсом на Индекс РТС, этот сегмент рынка стал играть заметную роль.

Торговля фьючерсом на РТС

В работе РТС принимает участие более 500 крупнейших компаний России. В торгах могут принимать участие юридические лица с лицензией на операции с ценными бумагами. Частный инвестор должен найти брокера, который будет выступать посредником. Работа на РТС дает ряд преимуществ:

  • большой выбор доступных инструментов торговли;
  • свободный доступ (в т.ч. нерезидентов);
  • высокая ликвидность;
  • небольшие комиссии;
  • расчеты в денежном эквиваленте.

Индексы РТС объективно характеризуют фондовый рынок России, поэтому торговля на фьючерс RTS позволяет эффективно хеджировать риски на различные виды ценных бумаг. Цена акций, входящих в состав индекса, рассчитывается в долларах США (в отличие от индекса ММВБ).

Торговля фьючерсами на ММВБ

Индекс ММВБ является самым репрезентативным на российском рынке акций. В методике расчета этого индекса заложены средние цены контрактов, которые реально совершаются на торговых биржах. К преимуществам индекса ММВБ можно отнести:

  • валюта расчетов – российский рубль;
  • ограничено влияние на индекс акций одного Эмитента;
  • используется механизм защиты от влияния на индекс резких скачков цены;
  • расчет значений индекса проводится во все рабочие дни;
  • соответствие методики расчетов требованиям регуляторов ЕС и США;
  • возможность хеджировать риски по отдельным акциям, входящим в состав индекса.

Особенности торговли фьючерсами на нефть

Нефть более 100лет остается необходимым топливным ресурсом и находится под пристальным вниманием инвесторов и спекулянтов биржевого рынка. Прибыльная торговля нефтяными фьючерсами требует проведения серьезной аналитической работы. Факторы, оказывающие влияние на изменения цен на «черное золото» многообразны:

  • темпы текущей инфляции;
  • ресурсная база основных нефтедобывающих стран;
  • внедрение технологических ноу-хау на разведку и добычу;
  • геополитическая ситуация (санкции, военные конфликты, поведение стран ОПЕК и др.)

На биржах проводятся торги по основным сортам нефти (маркерные) – WTI, BRENT, LIGHTSWEET. Цена всех других сортов нефти определяется в виде отношения к маркерным. С появлением электронных торгов, фьючерсы на нефть можно заключать в непрерывном режиме онлайн.

Стратегия торговли фьючерсами по объемам

В основе торговли на объемах лежит анализ ценовых уровней, свидетельствующих о заинтересованности участников в тот или иной период времени. Время образования объема имеет ключевое значение при подготовке фьючерсного контракта. В стратегии торговли фьючерсами, метод использования объемов достаточно эффективен.

Торговля фьючерсами в QUIK

Программный комплекс QUIK дает возможность торговать фьючерсами в режиме онлайн. Алгоритм подготовки к работе:

  1. В разделе «Настройки конфигурации окон» создать новую закладку «Фортс».
  2. Вставить новую таблицу и в доступных инструментах выбрать «Фьючерсы Фортс».
  3. Выбрать необходимые для работы контракты.
  4. Заполнить все выпадающие графы.
  5. Сохранить данные кнопкой «Да».
  6. Настроить все таблицы в окне «Портфель по фьючерсам».

Торговля фьючерсами в QUIK

Закончив все настройки, можно приступать непосредственно к мониторингу и торговле. Торговля фьючерсами для начинающих доступна на классическом терминале МТ4.

Обучение торговли фьючерсами необходимо для получения базовых знаний по специфике этого вида биржевой торговли. Опробовав свои силы в нескольких направлениях профессии трейдера, можно сделать осознанный выбор для проведения сделок, с наилучшей результативностью, в понравившемся сегменте рынка.

Рекомендации по работе с фьючерсами:

  1. Сосредоточиться на изучении технического анализа, т.к. он играет первостепенную роль.
  2. Использовать стратегию краткосрочных и среднесрочных сделок (контракт обычно рассчитан не более, чем на несколько месяцев).
  3. Не следует обольщаться высоким кредитным плечом и небольшими залогами под контракты – если один из них даст глубокую просадку, то можно потерять доступ к остальным и обнулить депозит.
  4. Новичкам не следует начинать торговлю игрой на понижение – это удел опытных трейдеров.

Торговля фьючерсами выгодно отличается от торговли акциями и опционами – степень стабильности и надежности выше, т.к. оговоренные условия контракта должны быть выполнены обязательно.

Торговля фьючерсами – видео:

Источник: http://ru.i-like-trading.com/foreks/spravochnik-po-foreks/torgovlya-fyuchersami-2250.html

Особенности традиционных и валютных фьючерсов

Валютный рынок Форекс можно без преувеличения назвать крупнейшим рынком мира. Ежедневный оборот здесь составляет около 1 трлн. Долларов США. И около 1% от этого объема составляет рынок валютных фьючерсов. Чем такой инструмент отличается от традиционных фьючерсов?

Читайте также:  Индикатор auto channel для бинарных опционов

В принципе, основаны они на одной и той же схеме.

Фьючерсный контракт и в том, и в другом случае подразумевает продажу или покупку оговоренного количества определенного актива в заранее указанное время и по договорной цене.

Главное отличие заключается в том, что торговля валютными фьючерсами не осуществляется централизованно. Вместо этого сделки могут заключаться на множество бирж  — как в США, так и в других странах мира.

Обратите внимание

Это, впрочем, не означает, что сделки с валютными фьючерсами являются незаконными или их никак не контролирует государство. Они все равно подпадают под действие определенных законов, правил и ограничений.

То есть при торговле валютными фьючерсами брокер обязан предоставить клиенту (трейдеру) всю необходимую информацию об этом фьючерсе. Чаще всего это размер контракта, временной промежуток, на который он заключен, ценовой лимит, торговые часы и т.д.

При этом, в отличие от валютных спотов, котировки валютных фьючерсов всегда выражаются в долларах США.

Ну а посетив сайт freshico.ru вы найдете все про страхование и его особенности. Только там вам помогут со страхованием и правильным выбором страховой компании.

Основной целью приобретения валютных фьючерсов считается хеджирование рисков. Однако многие трейдеры приобретают их и для спекулятивных сделок.

Если в рамках хеджирования речь идет о том, чтобы застраховать себя от колебаний курса, то при спекулятивных операциях на разнице курсов стараются заработать.

Используемая при этом стратегия напоминает ту, что применяется для сделок на спорт-рынке и основывается на результатах технического анализа рынка Форекс.

Конечно, форвардные контракты дают трейдеру большую свободу действий, в том числе и в установке дат, в то время как во фьючерсном контракте это жестко зафиксировано. Тем не менее, свои преимущества у фьючерсов имеются.

Важно

Во-первых, это относительно низкие спреды, во-вторых – это меньшие затраты на осуществление транзакций, а в-третьих, это – возможность использования большего левериджа. В то же время у валютных фьючерсов есть и свои недостатки.

Их приобретение требует большего размера капитала, в ряде случаев может потребоваться внесение серьезного взноса. Кроме того, здесь есть ограничение по времени сессии.

Источник: http://broker-trade.ru/stati-forex/2840-osobennosti-traditsionnykh-i-valyutnykh-fyuchersov

Форекс или Фьючерсный рынок?

В колоссальном количестве информации новичку бывает достаточно трудно решить – где торговать, какой сектор биржи выбрать, какой брокер надёжен, а какой – нет.

Всё это сложно сразу уложить в голове, учитывая, что значительная часть информации искажается, переходя от одного к другому, да и люди, которые действительно разбираются в вопросе, редко идут учить других.

Поэтому докопаться до реальной информации достаточно сложно, а воспринимать текст из официальных источников непросто даже сведущему трейдеру, не говоря уже о только пришедших на рынок, которые не знают даже что такое спред. И уж тем более нет никакого понимания, почему кто-то советует торговать на фьючерсном рынке вместо привычного спот рынка.

В связи с этим у многих возникает вопрос – а чем вообще отличаются торги этими инструментами и что лучше выбрать: форекс или фьючерсы? Хотя, в принципе, возникать не должен, ведь для торговли фьючерсами требуется гораздо более глубокое понимание происходящего, здесь есть нюансы, которые сильно отличают форекс фьючерсы.

Только понимая все различия, можно принимать решение, но, в основном, лучше придерживаться более простых для новичка инструментов, к которым можно отнести спот рынок. Далее рассмотрим, что представляет собой фьючерс, какие особенности присущи этим контрактам и сравним два вида рынка, чтобы определить сильные и слабые стороны каждого.

Суть фьючерсного контракта

На обычном валютном рынке всё происходит достаточно просто. Если мы купили евро за доллар, то мы как бы получили одну валюту за другую и ждём изменения курса. По факту никто ничего не перечисляет в привычном смысле, просто идёт начисление прибыли или убытка.

Если котировка растёт, значит, купленные евро приносят прибыль, так как дорожаeт относительно доллара. Если понижается, то купленные евро приносят убытки. Примерно по такой же схеме функционируют контракты CFD, которые есть на акции у валютных брокеров.

Покупки самой акции не происходит, есть лишь разница в цене, которая и будет результатом сделки при её закрытии. Теперь же рассмотрим, как обстоит дело с форекс фьючерсами.

Фьючерсы относятся к срочным контрактам. Это означает, что у них есть “срок годности”. Например, апрельский фьючерс по EUR/USD закончит торговаться в определённый день апреля. В этот день наступает экспирация – срок окончания действия.

Совет

Сам по себе фьючерс подразумевает поставку товара в указанный день, как раз по истечении срока действия она и осуществляется. То есть купили, например, фьючерс на золото. Деньги заплатили, а само золото получим в указанный контрактом день.

До тех пор у нас есть только контракт, который мы можем перепродать, если вдруг цена выросла или стала сильно падать. В этом случае самого золота не получим, но зато будем иметь положительный или отрицательный результат по сделке. Наиболее простой пример, который объясняет всю суть фьючерса – это нефть.

Её сначала нужно добыть, за это время найдётся покупатель, который этот контракт купит. Потом будет ждать поставку. Если же в эту абсолютно деловую и необходимую финансовую среду добавим спекулятивной деятельности, то получим в итоге нынешнюю ситуацию – огромные объёмы торгов на срочном рынке.

Правда, они совсем не сопоставимы со спот рынком, но всё же фьючерсами торгуют очень и очень активно. Теперь, поняв, что такое фьючерс, перейдём к рассмотрению сильных и слабых сторон форекс фьючерсов по сравнению с валютными парами.

Регуляция торговли

Начнём мы с неоспоримого плюса, которым обладает торговля на фьючерсном рынке. Это, конечно же, юридическая защищённость клиента. Все срочные контракты, которые покупаются и продаются через брокеров находятся под контролем соответствующего ведомства.

В первую очередь стоит отметить, что получить лицензию на посредничество между клиентом и биржей не так-то и просто, поэтому все брокеры исполняют предписания как положено, мошенничество здесь исключено. Всё, что происходит по вине компании и не имеет соответствующего пункта в регламенте, рассматривается в пользу клиента.

Это очень важный фактор, которые должны понимать новички. Если вас обманет дилинговый центр, зарегистрированный где-нибудь в Панаме, вы никогда не добьётесь возмещения убытков. Хотя бы просто потому, что для этого придётся судиться в Панаме.

Всяческие КРОУФР и тому подобные организации, о которых любят громко заявлять форекс-дилеры, на самом деле ничего из себя не представляют. К тому же, в данный момент рассматриваются различные меры ужесточения в этой сфере.

В случае с торговлей форекс фьючерсами придётся делать счёт у брокера из списка допущенных к оказанию таких услуг. На примере России их совсем не много, около десятка. Зато получается гарантия безопасности, ведь лицензии кому попало не выдают.

Но есть и форекс брокеры, организации, которые действительно могут так себя называть, которые зарегистрированы в серьёзных юрисдикциях с жёсткими правилами, например, в Великобритании. Такие счета подпадают под государственное страхование. Но в этом случае придётся раскошелиться на солидный счёт, с мелочью такие брокеры не возятся.

То есть, иметь гарантию можно и там и там, но в случае с форексом она будет требовать крупный счёт, который исчисляется уже далеко не сотнями долларов.

Обратите внимание

Конечно, предположить, что дилинговый центр, который работает уже 15 лет вдруг возьмёт и лопнет необоснованно, но также нужно понимать, что это всегда будет бочка с порохом, ни о какой уверенности и тем более гарантии здесь речь не идёт. Соответственно, вносить средства на такой счёт можно только на свой страх и риск.

Пример лицензии, полученной в оффшоре

Многие сочетают в своём анализе форекс фьючерсы. Поскольку фьючерс является контрактом со сроком, его цена может отличаться от той, что мы видим в данный момент на споте. Для примера – произошёл резкий ценовой скачок, допустим, на новостном фоне. Цена фьючерса отреагирует гораздо медленнее и не так масштабно, ведь это не сделка прямо здесь и сейчас, а контракт в датой.

Соответственно, цена фьючерса на пару EUR/USD может быть как выше текущей спотовой, так и ниже. В первом случае подобная ситуация называется контанго, во втором – бэквордация. Сужение и расширение этой разницы также используется в механизмах торговли, но это уже скорее для тех, кто в полной мере понимает принцип функционирования рынка.

Торговые условия

Независимо от того, форекс или фьючерсы планируется торговать, и там и там есть возможность использовать кредитное плечо.

Но опять же, серьёзные брокеры большие плечи не предоставляют, так как в случае рывка цены и невозможности быстро закрыть позицию из-за невысокой ликвидности в такие моменты, убыток получит уже сам брокер, поэтому он страхуется и не даёт возможности торговать с маленьким размером гарантийного обеспечения.

Для примера, в условиях, когда мы покупаем одну валюту за другую без плеча, мы в принципе не можем потерять деньги. Для этого нужно будет, чтобы купленная валюта обесценилась в ноль. То есть, фантастика.

В то же время, при использовании плеча 1:2 достаточно будет, чтобы она потеряла половину своей стоимости, чтобы обнулить счёт. Но это также фантастика. А вот с плечом 1:50 в условиях низкой ликвидности и мощном движении на 2% это вполне реально, поэтому брокер и не даёт сильный рычаг.

Следующий важный момент – уже упомянутая ликвидность. На форекс она просто огромная, можно разместить по текущей цене практически любой желаемый объём, и он будет поглощён рынком по текущей цене. С фьючерсами ситуация не такая.

Здесь уже контракты не имеют такого значительного спроса и предложения. В связи с этим получается, что можно продать купленный ранее контракт совсем не по той цене, которая в данный момент видна на графике.

Особенно хорошо это видно на сильных движениях, что может помешать тем, кто предпочитает краткосрочную торговлю с короткими стопами (ограничениями убытков). Так что решить что торговать – форекс или фьючерсы, может помочь будущая ориентированность на определённые промежутки времени.

Важно

Если внутри дня и на коротких движениях, то с фьючерсами будет сложно из-за ликвидности. Если же на более крупных периодах, то они вполне подходят.

Все издержки трейдера на форексе состоят из спреда, свопа и комиссии за сделку. Наиболее интересны первый и третий пункт, так как именно они обычно составляют значительную часть всех средств, потраченных на доступ к рынку и проведение сделки.

Часто встречается вариант, при котором комиссия уже включена в спред и он составляет довольно адекватные 1-2 пункта в ценовом выражении. В случае с фьючерсами издержки будут выше, хотя и незначительно. Здесь опять получается зависимость от типа стратегии.

Если подразумевается большое количество сделок, то фьючерсы могут отнять солидную часть прибыли. Если же это будет среднесрочная торговля, то в общем объёме прибыли или убытка комиссия не будет так уж сильно заметна.

Тем не менее, этот момент стоит держать в голове, платить лишнее совсем не обязательно.

Торговые условия на примере сделок на Московской бирже

Объёмы

Проторгованные объёмы можно использовать в торговой стратегии. К сожалению, для рынка форекс получить подобную информацию просто невозможно из-за того, что это разрозненный рынок, состоящий из крупных ячеек – поставщиков ликвидности.

Собрать воедино информацию нереально, поэтому все сервисы, которые якобы дают достоверную информацию на самом деле выдают желаемое за действительное.

Можно иметь данные с одного такого пула, но никак не со всего рынка, это нужно понимать тем, кто будет в дальнейшем использовать объёмные методы.

С форекс фьючерсами ситуация обратная. Например, чикагская биржа публикует отчёты, в которых указываются проторгованные объёмы. Объясняется это тем, что все сделки регистрируются, и это действительно совершенно реальный объём, который отражает настрой участников.

По нему можно выявить сильные ценовые уровни, которые развернули направление движения, причём величины могут подсказать очень многое. Разворот на малых объёмах это одна ситуация, а на высоких – совсем другая.

Не углубляясь в тонкости подобного анализа можно просто сказать, что он достаточно перспективен как раз по причине достоверности информации, которую предоставляют на бирже. Ну, и конечно же, сомневаться в этом не стоит, так как торговля срочными контрактами вся подотчётна.

Доступны они, правда, на английском языке, но ключевые понятия можно быстро запомнить, так что трудностей возникнуть не должно. Сама информация появляется на сайте чикагской биржи и все желающие могут получить к ней доступ.

Это означает, что всем предоставляется одинаковая торговая среда, без привилегий и ущемлений, разве что уже брокер будет проделывать какие-либо фокусы, но крайне маловероятно, ведь все дорожат лицензиями, да и штрафы весьма солидны, так что мошенничество того не стоит.

Пример отчёта по фьючерсу с чикагской биржи

Торговые часы

Как и в случае с акциями, фьючерсы имеют ограниченное время торговли. Связано это как раз со временем работы самих бирж и брокеров, подключённых к торгам на них.

Поэтому, если, например, ночью во время азиатской сессии произойдёт какое-либо важное событие, и последуют сильные движения, то в момент открытия торгов можно неприятно удивиться, если была открыта позиция и она переносилась на следующий торговый день. Или же, наоборот, приятно, тут как повезёт.

Читайте также:  Стратегии торговли бинарными опционами на биткоин (bitcoin) без вложений

Но ключевое – то, что трейдер не может на это повлиять, когда торги закрыта, с ордерами ничего не поделать. Соответственно, нужно ориентироваться либо на торговлю внутри дня, либо же на среднесрочную, так, чтобы не переживать из-за возможных ценовых разрывов на графике.

Читайте далее — Форекс для начинающих трейдеров

Источник: http://BabyForex.ru/shkola/yasli/pochemu_imenno_foreks/forex_protiv_fyuchersnogo_rynka/

Особенности торговли фьючерсами на рынке Форекс — Отзывы о брокерах

Для трейдеров, которые только начинают свой путь в профессиональном трейдинге, очень важно четко понимать различия тех или иных терминов.

Многие новички могут, так или иначе, быть знакомыми со значениями слов, но не вникать в терминологию. Перед началом изучения трейдинга следует также обратить внимание на фьючерсы.

Это значение относится к сделкам, которые обязывают конкретное лицо (трейдера) купить данный актив в будущем по установленной стоимости.

Совет

Иными словами, это сделка с отсрочкой, когда точно указывается цена и время покупки определенного объема котировки.

При этом биржа является гарантом того, что установленная сделка будет совершена в указанный срок по рыночной цене на момент ее заключения.

Обратите внимание, что даже при выполнении условий сделки цена значительно отклоняется от указанной в контракте в ту или иную пользу, то это не влияет на итоговую стоимость.

Этим приемом пользуются многие спекулянты и рядовые трейдеры, так как фьючерсы позволяют избежать рисков при резком изменении котировок из-за определенных экономических или политических факторов. Предметом договора могут быть акции, валюта, определенные товары, процентные ставки или даже погода.

Чем характеризуются фьючерсы

Можно выделить следующие характеристики фьючерсов:

  • Название актива (например, нефть, зерно или доллар);
  • Его объем, исчисляемый в любых единицах измерения;
  • Точная дата исполнения контракта;
  • Стоимость контракта (стоимость единицы актива по договору фьючерса);

При наступлении указанной в договоре даты покупатель обязан приобрести актив по установленной цене, независимо от условий или текущего уровня цен на бирже.

Какие выделяют типы фьючерсов

Всего выделяют два основных типа данного договора:

  • Расчетный тип – актуален, когда сделка осуществляется на покупку или продажу валютного актива (денежный расчет).
  • Поставочный тип – характеризуется поставкой выбранного актива (зерна, нефти или валюты).

Фьючерс на индекс является одним из наиболее распространенных видов данного контракта. Он характеризуется тем, что прибылью будет выступать разница цены на определенный индекс. Целью в некоторых случаях выступает спекуляция на финансовом рынке.

Что такое коды фьючерсов

Код фьючерса содержит в себе всю ключевую информацию:

  1. Название базового актива;
  2. Дату совершения сделки, включая месяц и год.

Расшифровка подобного значения позволяет быстро считывать всю необходимую информацию. В литературе можно найти таблицы с комплексной расшифровкой всех значений. Каждый пункт отличается и является уникальным.

Например, какао обозначается как CC, а валюта евро как 6Е. Описываются коды в следующем порядке: название актива, месяц заключения сделки и год. Указывать параметры следует по порядку.

Вышеописанная информация актуальна для всех трейдеров, которые прослеживают в этом виде контрактов экономическую перспективу.

Читайте подробную информацию о Телетрейд: ТелеТрейд отзывы.

Источник: https://otzovik.org.ua/osobennosti-torgovli-fyuchersami-na-ryinke-foreks.html

Фьючерсы это — основная информация по финансовому инструменту

Фьючерсы это финансовый инструмент, представляющий собой контракт по купле-продаже определенного актива (обычно товара). При заключении сделки с использованием фьючерсов продавец и покупатель по сути заранее договариваются о цене актива на определенную дату поставки.

Остальные же параметры сделки являются четко установленными заранее: качество, количество на один контракт, маркировка, и прочее. Стоит заметить, что после заключения сделки стороны несут ответственность именно перед биржей (перед расчетной палатой), а не друг перед другом.

Например, если по истечению контракта продавец не будет иметь необходимое количество товара, то биржа наложит на него штраф.

Фьючерсы это разновидность форвардов. Но форвардный контракт представляет собой одноразовую сделку вне биржи, а фьючерсы это предложение, которое будет повторяться и оставаться доступным для торгов на бирже снова и снова.

Распространенными предметами купли-продажи с использованием фьючерсов являются многие ходовые товары: газ, нефть, золото, зерно, валюта, сталь, хлопок, бензин и другие. В современных условиях фьючерсы часто используются для спекуляций. Ими ежедневно торгуют тысячи трейдеров, и каждый из них преследует одну простую цель – извлечь прибыль из разницы между ценой покупки и продажи.

Фьючерсы это инструмент с историей

Первые зарегистрированные фьючерсные биржи появились в Северной Америке примерно в середине 19 века. До середины 20 века торговали в основном драгоценными металлами и сельскохозяйственными товарами.

В начале 70-х годов 20 века стали появляться контракты на ценные бумаги, финансовые инструменты и фондовые индексы. В 1978 году впервые был создан фьючерс на топочный мазут, а в начале 80-х годов стали продавать нефть и другие нефтепродукты.

Спустя некоторое время стали появляться фьючерсы, которые мы можем видеть и сейчас.

Известные фьючерсные биржи

Торговля всеми фьючерсами, как вы уже могли понять, происходит на биржах. Самые популярные и известные из них:

  • CME (Chicago Mercantile Exchange) — Чикагская биржа
  • NYMEX (New York Mercantile Exchange) – Нью-Йоркская товарная биржа
  • CBOT (Chicago Board of Trade) – срочная Чикагская биржа
  • ICE (Intercontinental Exchange) — сеть бирж
  • Eurex (European Exchange) — Европейская биржа
  • LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) – лондонская международная биржа финансовых фьючеров
  • LME (London Metal Exchange) — Лондонская биржа металлов

В России фьючерсы торгуются на Московской бирже (MOEX — Moscow Exchange), которая была образована в результате слияния бирж ММВБ и РТС. Доступ к торговле фьючерсами для частных трейдеров предоставляют специализированные брокеры. Например, компания Церих предоставляет доступ к торговле фьючерсами и акциями как на Московской бирже, так и на основных площадках США, Европы, Азии.

Особенности торговли фьючерсами

У многих знакомство с трейдингом начинается с рынка форекс или с акций. Процесс торговли фьючерсами в общих чертах схож с трейдингом на фондовом и на валютном рынке. Здесь используются те же привычные графики, индикаторы, принципы фундаментального и технического анализа. Но при этом торговля фьючерсами имеет свои отличия и особенности. Ниже приводятся некоторые из них.

Сделка по валютной паре на Forex или по акции может быть открыта без каких-либо ограничений по сроку удержания позиции. К примеру, если вы купите евро за доллары, то эту позицию вы сможете удерживать несколько лет. С фьючерсами такой номер не пройдет.

Фьючерсы это срочный инструмент, то есть у данного контракта есть определенный срок истечения. Вы должны будете следить за датой истечения контракта (эти даты стандартизированы и известны заранее по любому инструменту), иначе он будет закрыт автоматически по окончанию срока текущего контракта.

В таком случае фьючерс будет закрываться по последней актуальной цене на рынке.

Обратите внимание

Фьючерс, который скоро истечет по дате, с большой вероятностью имеет наиболее реальную цену.

Размеры контрактов строго стандартизируются биржей, на которой они продаются. Регламентированы также количество и качество продаваемого товара. К примеру, один фьючерс на нефть будет подразумевать поставку 1000 баррелей нефти определенного качества; один фьючерсный контракт может оговаривать поставку 40000 свиных туш определенного размера и веса

Фьючерсы это биржевой инструмент. На внебиржевом рынке форекс могут устанавливаться цены, которые разнятся от цен других дилеров/брокеров. С фьючерсами все обстоит иначе. Ими торгуют исключительно на биржах, и у всех брокеров транслируются одинаковые котировки на фьючерсы.

Источник: http://tradoman.ru/fyuchersy-eto/

Различия между валютными парами и фьючерсами ⋆ Forex портал трейдера Gerchik & Co

Валютный рынок отличается разнообразием различных инструментов. Инвесторы могут вкладывать средства в торговлю валютными парами и в трейдинг фьючерсами. Форекс котировки валют и фьючерсов отличаются друг от друга.

Зарабатывать, значит, понимать и не терять

Разница между этими инвестиционными возможностями довольно тонкая, несмотря на схожесть их характеристик. При чем в процессе торговли используют элементы технического и фундаментального анализа. Однако их следует отличать друг от друга, чтобы уметь выбрать наиболее подходящий инструмент в конкретной ситуации.

Основные отличия этих инструментов:

  • Форекс – это внебиржевой рынок. Он самый ликвидный. Его основные участники – крупнейшие маркетмейкеры. Дневной оборот рынка составляет несколько триллионов долларов. Он состоит из множества торговых площадок, конкурирующих между собой. Вся информация – закрыта. Структура является децентрализованной;
  • Рынок фьючерсов – это реальная биржа. Она централизована и регулируется государственными органами. По ликвидности и объемам меньше, чем Форекс;
  • На Форекс в качестве инструментов выступают валютные пары. На рынке много посредников. Инструментами фьючерсного рынка являются фьючерсы на сырье, валюты, индексы, облигации. Торговых инструментов почти в два раза больше;
  • В отличие от валютного рынка на фьючерсах нет фиксированного спреда. Существует плавающая разница покупки и продажи. Ее формируют сами инвесторы в зависимости от своих ордеров. Комиссия брокера определяется трейдеру индивидуально. На это влияет количество сделок;
  • На Форекс невозможно увидеть объем сделок. Иногда не совсем понятно, что движет цену. На рынке фьючерсов Чикагская Товарная Биржа представляет торговую площадку. Здесь видны реальные объемы, присутствует регламент торгов. Как амбиции и шестое чувство, превратили мальчугана из Омахи в миллиардера. Узнай как?

Очень часто перед трейдером встает вопрос: чем лучше торговать фьючерсами или валютой? Тому, кто ориентирован на агрессивную краткосрочную торговлю в виде скальпинга, лучше выбрать валютные пары.

Здесь налицо мгновенное исполнение ордеров, отсутствие биржевых сборов и комиссии.

При долгосрочной стратегии трейдер может экономить на комиссионных издержках, связанных с обязательным закрытием ордера в срок экспирации.

Тот, кому нужен безопасный инструмент, останавливает свой выбор на фьючерсах. Такие контракты исключают ценовые манипуляции. Фьючерсные сделки дают возможность купить или продать что-либо по оговоренной цене в определенный срок.

Те, кто уловил разницу и научился не терять, становятся управляющими в Gerchik & Co и занимают первые позиции в TIMA-рейтинге.

Что дает топовое место в рейтинге управляющих? Неограниченные возможности для заработка, т.к. достижения трейдеров видят все инвесторы, которые доверили деньги форекс-брокеру и теперь могут выбирать, кто будет управлять их средствами и стабильно приносить прибыль.

Высокие доходы с минимальными рисками стали реальностью, благодаря специально разработанному TIMA-сервису, где ставка делается на ограничения рисков и сохранность депозита.

Важно

Сегодня этот сервис признан лучшим инвестиционным инструментом в категории ПАММ-счетов, на которые делают ставки форекс-инвесторы.

Профессионалы торгуют в Gerchik & Co – зарегистрируйся сейчас

Важно! В обязательном порядке, перед принятием Оферты Управляющего, Инвестор должен изучить все условия такой Оферты, предложенные Управляющим. И только в случае полного согласия со всеми заявленными условиями Оферты, Инвестор может акцептировать такую Оферту и инвестировать в TIMA-счет, согласно условиям данной Оферты.

Источник: https://portal.gerchikco.com/razlichiya-kotirovok-valyut-fyuchersov/

Торговля фьючерсами (Основы)

— Что нужно знать
— Последний день торгов и день начала поставок
— Финансовые вопросы
— Перерыв в работе
— Что еще может понадобиться
— Совет для новичков
— Мой комментарий
— Видео

Статья не моя, но будет очень полезна для тех, кто хочет разобраться в основах фьючерсной торговли. Мной внесены лишь небольшие правки и комментарий в конце.

Что нужно знать

Что нужно знать перед тем, как начать торговать фьючерсами, чтобы по глупости не попасть на деньги, не довести сделку до реальной поставки и не испортить отношения с брокером? С чего начать, если появилось желание поработать на международном срочном рынке? Где найти нужную информацию?

Давайте рассмотрим весь процесс, начинающийся с возникновения неудержимого желания инвестировать в конкретный товарный актив и заканчивающийся сделкой, на примере одного из активно торгуемых фьючерсных контрактов.

Ради примера будем считать, что новичок решил инвестировать в золото, но все приведенные ниже рассуждения и алгоритмы будут актуальны и для других инструментов срочного рынка, будь то нефть, платина, говядина, пшеница, древесина, кофе и так далее.

Итак, первым делом выясняем тикер инструмента. Для этого идем на сайт биржи – с 99% вероятностью нужный инструмент найдется либо на CME (www.cmegroup.com), либо на ICE (www.theice.com), это два самых крупных биржевых холдинга. Смотрим раздел или пункт меню «Products».

На сайте CME в меню находим нужный подраздел «Metals», где в колонке «Precious» видим фьючерс на золото «GC Gold». На открывшейся страничке, посвященной фьючерсу на золото, находим ссылку на спецификацию контракта — «Contract Specifications», которая нам еще не раз понадобится.

В этой таблице сведены все основные универсальные данные по фьючерсу, в том числе и тикер, он в строке «Product Symbol» – GC.

///////////////
Узнайте зачем нужен рынок фьючерсов.
///////////////

Далее нам нужно узнать, фьючерс с поставкой в каком месяце является сейчас наиболее ликвидным – ведь, как можно увидеть в строчке спецификации «Listed Contracts», параллельно торгуется более 20 контрактов на золото с разным сроком поставки.

Совет

Для того, чтобы найти самый активно торгуемый, зайдем в раздел «фьючерсы» на сайте BarChart. Этот сайт хорош тем, что кроме месяцев сразу показывает их биржевое обозначение.

Слева находим нужный нам раздел “Metals”, выбираем в открывшейся таблице первую строчку «Gold».

После этого мы увидим все 20 «золотых» контрактов, котирующихся на 5 лет вперед. Нам нужна колонка “Volume”, где мы находим самый большой объем. Если объемы двух соседних месяцев практически равны, то выбираем дальний, поскольку это означает, что идет процесс перехода с ближнего месяца на следующий.

Как правило, самый ликвидный фьючерс торгуется с поставкой через 1-2 месяца от текущей даты. В нашем случае самым активным оказывается Июнь 2012. Его полный тикер, как видно в первой колонке, GCM12. То есть к биржевому тикеру GC, найденному в предыдущем пункте, прибавляется M12 – код месяца и года.

Читайте также:  Почему не стоит искать бинарные опционы с минимальным депозитом от 1 доллара

Месяц всегда обозначается одной буквой (полный список из 12 символов в календарном порядке: F,G,H – J,K,M – N,Q,U – V,X,Z). Год в коде обозначается двумя последними цифрами.

Последний день торгов и день начала поставок

Следующее, что необходимо знать – последний день торгов и день начала поставок по фьючерсу. Особенно если поставка будет не через 2-3 месяца, а уже в текущем.

Знать эти даты необходимо для того, чтобы не остаться с контрактом на руках в последние часы его существования.

При таком развитии событий, в лучшем случае, придется закрывать его на неликвидном рынке с огромными спрэдами, а в наихудшем – нарваться на поставку и думать, чем заплатить за ящик с золотыми слитками и куда их потом сбыть.

Источник: http://blog-forex.org/torgovlya-fyuchersami-osnovy.html

Форекс или валютные фьючерсы – вот в чём вопрос!

В этом номере журнала, совместно с брокерской компанией NordFX, мы продолжаем серию публикаций для начинающих трейдеров.

В продолжение нашего разговора о фьючерсных контрактах, начатого в статье “Фьючерс – многогранный финансовый инструмент, позволяющий хеджировать, инвестировать и спекулировать“, сегодня мы рассмотрим более детально специфику торговли фьючерсами и постараемся осветить основные особенности и преимущества торговли валютными фьючерсами перед рынком Форекс.


Рынок фьючерсных контрактов

Рынок фьючерсных контрактов США, является одним из наиболее быстроразвивающихся сегментов финансового рынка. По своей структуре рынок фьючерсов представляет собой совокупность десяти специализированных торговых площадок — бирж, расположенных в различных городах США.

Некоторые из них являются узкопрофильными, другие — широкопрофильные, предоставляющие возможность работы с широкой гаммой инструментов.

Наиболее широкие возможности по количеству проводимых операций и по количеству доступных инструментов традиционно занимают Чикагские биржи.

Гамма инструментов, торгуемая на рынке срочных контрактов необычайно широка, она включает: курсы валют, продукты сельского хозяйства и животноводства, фондовые индексы, государственные ценные бумаги, металлы, энергоносители и другие инструменты.

Фьючерсный рынок необычайно ликвиден. Спекулянты,работающие на фьючерсном рынке, чаще всего рассматривают фьючерсные контракты как торговлю реальным товаром, поскольку движения цен на рынке реальных товаров практически синхронны с движениями цен на фьючерсных рынках.Фьючерсный контракт не предполагает немедленной поставки товара и не требует полной оплаты сделки.

Сумма денег, которую клиент должен внести на счет брокерской фирмы или дилингового центра, когда открывает свою позицию, называется маржа (margin, original margin, necessary margin или initial margin). Размер margin обычно составляет примерно 1-10% стоимости фьючерсного контракта. Обычно, если контракт активно торгуется на бирже, то залог небольшой.

Если это контракт на редкий актив, то залог может составлять до 100%.В последнее время, в связи с возросшей ликвидностью рынков, особенно, такого как FOREX размер необходимой маржи упал до 1% и стал практически стандартом.

Это означает, что для того чтобы купить контракт, например, по валютной паре USD/JPY = 100'000 USD, клиенту необходимо иметь на счету сумму, составляющую 1% от объема сделки, то есть 1'000 USD. Это открывает перед клиентом массу соблазнительных перспектив, но и таит в себе определенные риски.

Любой фьючерсный контракт имеет ограниченный срок существования (например, три месяца). В соответствии с этим, по фьючерсному контракту заранее известно, когда наступает последний день торговли этим контрактом и до какого времени в течение этого дня ведется торговля. Вслед за последним днем торговли наступает день исполнения этого контракта, т.е.

Обратите внимание

поставка актива и окончательные денежные расчеты по нему. Поскольку в каждый торговый день на бирже обычно ведется торговля фьючерсными контрактами с разными месяцами исполнения, постольку и существует специальный биржевой календарь на один, два и даже три года вперед, в котором четко обозначены дни исполнения (поставки) по всем торгуемым фьючерсным контрактам.

Всем известно, что фьючерсный контракт имеет своей целью получение положительной разницы в ценах от операций по его купле-продаже. В этом смысле фьючерсный контракт — это всегда контракт на разность в ценах, а не на куплю-продажу биржевого актива. Из этого постулата следуют важные выводы.

Во-первых, не обязательно, чтобы в основе фьючерсного контракта лежал бы какой-то реально существующий актив, как-то: товар, акция, облигация. В основе фьючерсного контракта может быть любой абстрактный актив, например число, удовлетворяющее требованию тесной связи с соответствующим рынком. Такими числами могут быть: цена, индекс цен, процентная ставка, валютный курс, и их всевозможные комбинации.
Во-вторых, фьючерсный контракт — это финансовый инструмент, инструмент рынка капиталов, а сам рынок фьючерсных контрактов — это часть рынка капиталов. Фьючерсные контракты — один из наиболее адекватных современному рыночному хозяйству механизмов перелива капиталов с точки зрения объемов финансовых средств и сроков их оборота.
В-третьих, поскольку игра на разность в ценах лишь в малой степени связана с национальными границами, то фьючерсный контракт быстро превратился в международный финансовый инструмент.
В-четвертых, фьючерсный контракт — это современный инструмент быстрого выравнивания цен, погашения их колебаний на разных рынках, инструмент «мгновенного» усреднения денежного спроса без изменения текущего предложения. В момент своего заключения фьючерсный контракт является обычным договором, форвардным контрактом. Если фьючерсный контракт «доживает» до окончания срока его действия и по нему осуществляется поставка, т.е. купля-продажа лежащего в его основе актива, то он опять существует как обычный форвардный контракт на поставку этого актива через обусловленный срок времени. Собственно фьючерсным контрактом он является в промежутке времени между его заключением и исполнением.

Наиболее полное объяснения понятия фьючерса было представлено в книге Тодда Лофтона «Основы торговли фьючерсами»:

“Предположим, мы живем в сельскохозяйственном штате Айова. Я развожу крупный рогатый скот, а вы выращиваете кукурузу в 15 милях от меня. Каждую осень, когда ваша кукуруза поспевает, вы перевозите весь урожай ко мне, и я покупаю его, чтобы кормить бычков.

Справедливости ради, мы соглашаемся, что я заплачу вам за кукурузу по цене Чикагской Товарной Биржи в день поставки. Кукуруза важна для нас обоих. Это ваш основной урожай, одновременно кукуруза — это мои главные затраты на кормление скота. Я надеюсь на низкие цены.

Все лето вы молитесь, чтобы что-нибудь, например, неожиданная закупка зерна русскими, повысило цены на зерновые. Одним весенним деньком вы являетесь ко мне с предложением: «Давайте назначим цену на кукурузу на следующую осень сейчас, и выберем цену, которая позволит каждому из нас получить разумную прибыль и договоримся об этом.

В этом случае ни один из нас не должен будет беспокоиться, какими окажутся цены в сентябре. Мы сможем лучше планировать и спокойно заниматься нашим бизнесом, не волнуясь относительно цены на кукурузу». Я соглашаюсь, и мы сходимся по цене $3.00 за бушель. Такое соглашение называется форвардным контрактом.

«Контрактом» — потому, что это соглашение между покупателем и продавцом, а «форвардным» он является из-за того, что мы планируем совершить фактическую сделку позже или в будущем времени.
Это неплохая идея, но не без недостатков. Предположим, русские неожиданно объявили об огромной закупке, и цены на кукурузу поднялись до $3.50.

Вы станете думать, как расторгнуть наш контракт. Точно также и я не очень-то стремился бы соблюдать наше соглашение, если небывалый урожай приведет к падению цен на кукурузу до $2.50 за бушель. Есть и другие причины, по которым наш форвардный контракт может оказаться невыполненным. Буря может уничтожить весь ваш урожай кукурузы.

Я могу продать свой скотоводческий бизнес, и новый хозяин не посчитает себя связанным нашим соглашением. Любой из нас может обанкротиться.Фьючерсные контракты придумали, чтобы устранить проблемы, не оговоренные форвардными контрактами, но сохранить при этом большинство их преимуществ”

Чем отличается торговля фьючерсами от Форекса

Торговля фьючерсами во многом похожа на интернет трейдинг на Forex. На фьючерсных рынках используются те же принципы фундаментального и технического анализов, те же стоп и лимит ордера, индикаторы, графики, финансовые новости и другие инструменты.

Важно

Любой трейдер работающий на форекс может перейти к торговле фьючерсами, но учитывая некоторые особенности торговли фьючерсами.

Несмотря на то что рынок фьючерсов схож с рынком Форекс, по данным статистики более половины трейдеров работающих на фьючерсных рынках зарабатывают деньги, в то время как по данным той же статистики 90% на рынке FOREX их теряют. В чем здесь вопрос?

Неоспоримое преимущество биржевого рынка над внебиржевым

У интернет-трейдинга валютными фьючерсами есть целый ряд преимуществ перед рынком форекс. Именно по этой причине опытные трейдеры часто предпочитают торговлю на рынке форекс, фьючерсам. Клиринг на фьючерсах происходит централизованно, и только на бирже, на которой торгуется данный контракт.

Приказы брокеру отдаются через торговый терминал клиентом, брокер, в свою очередь всегда переадресовывает приказ клиента на биржу, на бирже состыковывается сделка данного клиента с противоположной сделкой другого клиента, после этого сделка клиента появляется открытой в его терминале.

При торговле электронными фьючерсными контрактами терминал клиента напрямую соединен с сервером брокера, который подключен к электронной системе биржи.

Биржа и брокер не зарабатывают на проигрыше клиента, и даже теоретически это невозможно. Заработок брокера и биржи – это комиссионные, а так как количество сделок клиентов огромное, минимальные комиссионные для клиента становятся для них хорошим доходом. Ни биржа, ни брокеры не заинтересованы в том, чтобы клиент поигрывал, так как чем больше клиенты совершают сделок, тем выгоднее биржам и брокерам. Напротив, биржи и брокеры заинтересованы в том, чтобы клиенты зарабатывали и совершали как можно больше сделок и предоставляют для этого все условия – постоянное улучшение терминалов, усовершенствование системы клиринга, ввод новых типов ордеров и другие нововведения. Это очень важно, что сама система даже теоретически не позволяет брокеру работать против клиента. Опытные трейдеры всего мира понимают это и именно поэтому отдают свои предпочтения торговле фьючерсами.

Более совершенная система клиринга сделок

С целью увеличения качества и скорости исполнения клиентских приказов электронная система клиринга биржи постоянно совершенствуется. С брокерской компанией NordFX на данный момент при торговле любым ликвидным фьючерсом возможно открывать – закрывать позицию в пределах секунды.

На фьючерсах открытие сделки происходит моментально и по текущей цене на момент получения сигнала биржей. Таким образом, если цена стала для клиента лучшей, позиция будет открыта по ней.

Если сильное движение, то сделка будет открыта моментально и исполнена практически по текущей цене, что означает полное отсутствие реквотов, характерных для рынка форекс, когда при сильном движении рынка клиенту предлагается открыть позицию по новой цене, что может быть приличной суммой.

Единые биржевые котировки

Совет

На рынке форекс, дилеры потенциально могут сыграть на котировках против клиента, у каждого дилера котировки разные, так как они пользуются различными поставщиками котировок.

На рынке фьючерсов как расхождение котировок у клиентов, так и возможность брокера сыграть против клиента, полностью отсутствует, так как рынок фьючерсов централизован на бирже. Котировки формируются автоматически, по мере поступления заявок от клиентов. Клиенты своими сделками сами формируют котировки фьючерса.

Из-за этого у всех брокеров в терминалах одинаковые котировки, на фьючерсы. Это является неоспоримым преимуществом над форексом.

Более низкие издержки

В отличие от форекса, на фьючерсах отсутствует фиксированный спред , а есть лишь плавающая разница бид / аск, которая формируется самими клиентами в зависимости от их ордеров. На ликвидных фьючерсах эта разница обычно минимальна и составляет не более 1 пипса.

Комиссия брокера назначается клиенту индивидуально и зависит от количества сделок, при малом количестве сделок комиссия обычно равна спреду по аналогичной валютной паре на форекс, при большом количестве сделок – значительно ниже.

Лучшие условия для торговли

На электронных фьючерсах нет ограничений на постановку отложенных ордеров по расстоянию от текущей цены. Вы можете ставить отложенные ордера на любом расстоянии от рынка.

Для клиентов, которые работают внутри дня, маржа по открытым позициям в 2 раза ниже обычной, а по некоторым, самым популярным, фьючерсным контрактам маржа может быть еще ниже.

Самые лучшие условия для внутридневного трейдинга

Торговля электронными фьючерсами как нельзя лучше подходит для внутридневного трейдинга.

Обратите внимание

Как уже говорилось выше, электронная система клиринга настолько идеальна и отточена, что позволяет практически мгновенно состыковывать между собой сделки клиентов, что нельзя сказать о возможностях дилера, которому требуется значительно большее время для состыковки сделок клиента через банк с противоположными сделками.

Ни один дилер не может себе позволить разрешить клиенту совершать сделки с удержанием позиции менее одной минуты – за это время он физически не сможет состыковать сделку через банк и прибыль трейдера станет убытком для дилера. Электронные фьючерсы максимально подходят для скальпинга.

Так же скальперам предоставляются минимальные комиссионные, так как брокеру выгодно, когда клиент совершает большое количество сделок.Добавить к вышесказанному можно то, что на рынке фьючерсов отношение брокера к клиенту самое хорошее, потому что брокер зарабатывает только тогда, когда клиент выигрывает, его счета растут с ростом объема сделок.

Брокер зарабатывает только на комиссионных от сделок клиента и даже теоретически не может получать прибыль при проигрышной торговле клиента. Брокеры и биржи заинтересованы в том, чтобы клиент зарабатывал, и предоставляют все возможные условия для этого.

Брокерская Компания «Nord Group Investments Inc» желает всем начинающим трейдерам осознанных успехов в трейдинге! И выражает надежду на то, что полезная информация из рубрики «Это должен знать каждый», журнала «Биржевой лидер», поможет вам в этом.

Источник: http://www.profi-forex.org/journal/number14/page6.html

Ссылка на основную публикацию